| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 221.00 | 35 693.00 | 8 527.00 | 44 221.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 351.00 | | 21 351.00 | 21 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 467.00 | 37 589.00 | 29 878.00 | 67 467.00 |
BT Marchandises | 1 521 163.00 | 25 600.00 | 1 495 563.00 | 1 521 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 545 196.00 | | 3 545 196.00 | 3 545 196.00 |
BZ Autres créances | 145 438.00 | | 145 438.00 | 145 438.00 |
CF Disponibilités | 1 275 952.00 | | 1 275 952.00 | 1 275 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 745 724.00 | | 745 724.00 | 745 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 233 473.00 | 25 600.00 | 7 207 873.00 | 7 233 473.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 307 290.00 | 63 189.00 | 7 244 101.00 | 7 307 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 053.00 | 46 053.00 | | 46 053.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 186 201.00 | 186 201.00 | | 186 201.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
DG Autres réserves | 1 145 568.00 | 1 114 812.00 | | 1 145 568.00 |
DH Report à nouveau | 167 196.00 | 167 196.00 | | 167 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 742.00 | 230 921.00 | | 430 742.00 |
DL TOTAL (I) | 1 980 364.00 | 1 749 788.00 | | 1 980 364.00 |
DP Provisions pour risques | 6 350.00 | 37 838.00 | | 6 350.00 |
DQ Provisions pour charges | | 79 512.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 6 350.00 | 117 350.00 | | 6 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 243 202.00 | 187 472.00 | | 243 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 640 577.00 | 4 473 732.00 | | 4 640 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 480.00 | 353 775.00 | | 339 480.00 |
EA Autres dettes | 14 945.00 | | | 14 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 238 203.00 | 5 014 979.00 | | 5 238 203.00 |
ED (V) | 19 184.00 | 52 084.00 | | 19 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 244 101.00 | 6 934 201.00 | | 7 244 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 233 203.00 | 4 827 507.00 | | 5 233 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 324 295.00 | |
FD Production vendue biens | | | 90 869.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 415 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 503 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 057 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 731 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 135 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 771 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 962.00 | |
GE Autres charges | | | 466 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 493 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 563 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 874.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 838.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 712.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 350.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 596 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -450.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 384.00 | 113 215.00 | | 165 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 096 021.00 | 17 056 157.00 | | 22 096 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 665 279.00 | 16 825 237.00 | | 21 665 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 742.00 | 230 921.00 | | 430 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 511.00 | | 143 557.00 | 124 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 601.00 | 21 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 601.00 | 67 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 221.00 | | | 44 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 395.00 | | 143 557.00 | 78 395.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 627.00 | 1 962.00 | | 35 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 731.00 | 1 962.00 | | 33 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 350.00 | 6 350.00 | 117 350.00 | 117 350.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 950.00 | 6 350.00 | 117 350.00 | 142 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 79 512.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 350.00 | 37 838.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 640 577.00 | 4 640 577.00 | | 4 640 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 502.00 | 104 502.00 | | 104 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 078.00 | 95 078.00 | | 95 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 830.00 | 63 830.00 | | 63 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 147.00 | 258 147.00 | | 258 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 351.00 | | 21 351.00 | 21 351.00 |
UX Autres créances clients | 3 545 196.00 | 3 545 196.00 | | 3 545 196.00 |
VB T. V. A. | 142 933.00 | 142 933.00 | | 142 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 070.00 | 16 070.00 | | 16 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 745 724.00 | 745 724.00 | | 745 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 457 709.00 | 4 436 358.00 | 21 351.00 | 4 457 709.00 |
VW T.V.A. | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 238 203.00 | 5 238 203.00 | | 5 238 203.00 |