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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 018.00 | 42 661.00 | 5 357.00 | 48 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 520.00 | | 21 520.00 | 21 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 433.00 | 44 557.00 | 26 877.00 | 71 433.00 |
BT Marchandises | 1 162 474.00 | | 1 162 474.00 | 1 162 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 089 822.00 | 49 525.00 | 3 040 296.00 | 3 089 822.00 |
BZ Autres créances | 1 083 060.00 | | 1 083 060.00 | 1 083 060.00 |
CF Disponibilités | 1 605 591.00 | | 1 605 591.00 | 1 605 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 424 287.00 | | 424 287.00 | 424 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 365 235.00 | 49 525.00 | 7 315 709.00 | 7 365 235.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 29 053.00 | | 29 053.00 | 29 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 465 721.00 | 94 082.00 | 7 371 639.00 | 7 465 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 053.00 | 46 053.00 | | 46 053.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 186 201.00 | 186 201.00 | | 186 201.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
DG Autres réserves | 1 392 353.00 | 1 508 773.00 | | 1 392 353.00 |
DH Report à nouveau | 167 196.00 | 167 196.00 | | 167 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 694.00 | 183 676.00 | | 364 694.00 |
DL TOTAL (I) | 2 161 102.00 | 2 096 505.00 | | 2 161 102.00 |
DP Provisions pour risques | 29 053.00 | 64 274.00 | | 29 053.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 053.00 | 64 274.00 | | 29 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 151.00 | 223 611.00 | | 139 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 419 122.00 | 4 388 385.00 | | 2 419 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 748.00 | 470 961.00 | | 481 748.00 |
EA Autres dettes | 2 093 432.00 | 1 937 949.00 | | 2 093 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 133 453.00 | 7 020 907.00 | | 5 133 453.00 |
ED (V) | 48 031.00 | 85 247.00 | | 48 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 371 639.00 | 9 266 933.00 | | 7 371 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 994 302.00 | 6 797 296.00 | | 4 994 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 987 916.00 | |
FD Production vendue biens | | | 361 998.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 349 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 338 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 757 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 625 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -355 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 445 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 662 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 053.00 | |
GE Autres charges | | | 683 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 390 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 621.00 | |
GN Différences positives de change | | | 182 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 777.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 288.00 | 102 204.00 | | 123 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 938 625.00 | 20 603 988.00 | | 16 938 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 573 930.00 | 20 420 312.00 | | 16 573 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 694.00 | 183 676.00 | | 364 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 318.00 | | 1 115.00 | 70 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 989.00 | | 1 029.00 | 46 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 434.00 | | 86.00 | 21 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 399.00 | 3 157.00 | | 41 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 504.00 | 3 157.00 | | 39 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 274.00 | 29 053.00 | 64 274.00 | 64 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 274.00 | 29 053.00 | 64 274.00 | 64 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 053.00 | 64 274.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 21 520.00 | | 21 520.00 | 21 520.00 |
UX Autres créances clients | 3 089 822.00 | 3 089 822.00 | | 3 089 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 083 060.00 | 1 083 060.00 | | 1 083 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424 287.00 | 424 287.00 | | 424 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 618 689.00 | 4 597 169.00 | 21 520.00 | 4 618 689.00 |