| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 221.00 | 33 731.00 | 10 490.00 | 44 221.00 |
BF Prêts | 58 215.00 | | 58 215.00 | 58 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 180.00 | | 20 180.00 | 20 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 511.00 | 35 627.00 | 88 884.00 | 124 511.00 |
BT Marchandises | 1 492 421.00 | 25 600.00 | 1 466 821.00 | 1 492 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 692.00 | | 45 692.00 | 45 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 417 844.00 | | 3 417 844.00 | 3 417 844.00 |
BZ Autres créances | 84 288.00 | | 84 288.00 | 84 288.00 |
CF Disponibilités | 1 420 798.00 | | 1 420 798.00 | 1 420 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 372 035.00 | | 372 035.00 | 372 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 833 078.00 | 25 600.00 | 6 807 478.00 | 6 833 078.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 37 838.00 | | 37 838.00 | 37 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 995 427.00 | 61 227.00 | 6 934 201.00 | 6 995 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 053.00 | 46 053.00 | | 46 053.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 186 201.00 | 186 201.00 | | 186 201.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
DG Autres réserves | 1 114 812.00 | 1 064 714.00 | | 1 114 812.00 |
DH Report à nouveau | 167 196.00 | 167 196.00 | | 167 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 921.00 | 208 123.00 | | 230 921.00 |
DL TOTAL (I) | 1 749 788.00 | 1 676 892.00 | | 1 749 788.00 |
DP Provisions pour risques | 37 838.00 | 41 749.00 | | 37 838.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 512.00 | 79 512.00 | | 79 512.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 350.00 | 121 261.00 | | 117 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 187 472.00 | 215 574.00 | | 187 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 473 732.00 | 2 569 425.00 | | 4 473 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 775.00 | 242 544.00 | | 353 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 014 979.00 | 3 027 544.00 | | 5 014 979.00 |
ED (V) | 52 084.00 | 58 316.00 | | 52 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 934 201.00 | 4 884 013.00 | | 6 934 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 827 507.00 | 2 811 969.00 | | 4 827 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 396 142.00 | | 16 396 142.00 | 16 396 142.00 |
FD Production vendue biens | 337 089.00 | | 337 089.00 | 337 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 733 231.00 | | 16 733 231.00 | 16 733 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 537.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 845 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 161 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -674 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 893 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 695 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 405 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 139.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 41 749.00 | |
GN Différences positives de change | | | 165 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 389.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 838.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 268 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 134.00 | | 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 39 756.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 39 890.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -39 890.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 215.00 | 126 334.00 | | 113 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 056 157.00 | 19 258 733.00 | | 17 056 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 825 237.00 | 19 050 610.00 | | 16 825 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 921.00 | 208 123.00 | | 230 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 237.00 | | -155 726.00 | 280 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 241.00 | | 980.00 | 43 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 101.00 | | -156 706.00 | 235 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 200.00 | 4 427.00 | | 31 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 386.00 | 509.00 | | 1 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 814.00 | 3 918.00 | | 29 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 261.00 | 37 838.00 | 41 749.00 | 121 261.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 861.00 | 37 838.00 | 41 749.00 | 146 861.00 |
UG ‐ Financières | | 37 838.00 | 41 749.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 473 732.00 | 4 473 732.00 | | 4 473 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 767.00 | 79 767.00 | | 79 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 757.00 | 136 757.00 | | 136 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 472.00 | 187 472.00 | | 187 472.00 |
UP Prêts | 58 215.00 | | | 58 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 180.00 | | | 20 180.00 |
UX Autres créances clients | 3 417 844.00 | | | 3 417 844.00 |
VB T. V. A. | 62 743.00 | | | 62 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 045.00 | | | 20 045.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 692.00 | | | 45 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 372 035.00 | | | 372 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 998 254.00 | 3 919 859.00 | 78 395.00 | 3 998 254.00 |
VW T.V.A. | 123 851.00 | 123 851.00 | | 123 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 014 979.00 | 5 014 979.00 | | 5 014 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |