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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 989.00 | 39 504.00 | 7 485.00 | 46 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 434.00 | | 21 434.00 | 21 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 318.00 | 41 399.00 | 28 919.00 | 70 318.00 |
BT Marchandises | 1 518 034.00 | | 1 518 034.00 | 1 518 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 953 477.00 | 54 525.00 | 2 898 951.00 | 2 953 477.00 |
BZ Autres créances | 790 844.00 | | 790 844.00 | 790 844.00 |
CF Disponibilités | 3 108 445.00 | | 3 108 445.00 | 3 108 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 857 467.00 | | 857 467.00 | 857 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 228 266.00 | 54 525.00 | 9 173 741.00 | 9 228 266.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 64 273.00 | | 64 273.00 | 64 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 362 857.00 | 95 925.00 | 9 266 933.00 | 9 362 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 053.00 | 46 053.00 | | 46 053.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 186 201.00 | 186 201.00 | | 186 201.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
DG Autres réserves | 1 508 773.00 | 1 326 178.00 | | 1 508 773.00 |
DH Report à nouveau | 167 196.00 | 167 196.00 | | 167 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 676.00 | 282 828.00 | | 183 676.00 |
DL TOTAL (I) | 2 096 505.00 | 2 013 061.00 | | 2 096 505.00 |
DP Provisions pour risques | 64 274.00 | 30 068.00 | | 64 274.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 274.00 | 30 068.00 | | 64 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 223 611.00 | 229 389.00 | | 223 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 388 385.00 | 5 590 515.00 | | 4 388 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 961.00 | 300 782.00 | | 470 961.00 |
EA Autres dettes | 1 937 949.00 | 126 064.00 | | 1 937 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 020 907.00 | 6 246 749.00 | | 7 020 907.00 |
ED (V) | 85 247.00 | 20 584.00 | | 85 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 266 933.00 | 8 310 463.00 | | 9 266 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 797 296.00 | 6 017 361.00 | | 6 797 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 921 371.00 | |
FG Production vendue services | | | 317 651.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 239 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 306 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 575 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 453 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -567 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 458 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 628.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 274.00 | |
GE Autres charges | | | 737 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 086 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 488 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -2 332.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 31 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 750.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 476.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 176 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 204.00 | 116 059.00 | | 102 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 603 988.00 | 21 860 799.00 | | 20 603 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 420 312.00 | 21 577 971.00 | | 20 420 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 676.00 | 282 828.00 | | 183 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 430.00 | | 2 888.00 | 67 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 221.00 | | 2 768.00 | 44 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 314.00 | | 120.00 | 21 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 522.00 | 1 878.00 | | 39 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 626.00 | 1 878.00 | | 37 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 068.00 | 64 274.00 | 30 068.00 | 30 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 068.00 | 64 274.00 | 30 068.00 | 30 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 274.00 | 30 068.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 388 385.00 | 4 388 385.00 | | 4 388 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 470 961.00 | 470 961.00 | | 470 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 937 949.00 | 1 937 949.00 | | 1 937 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 434.00 | | 21 434.00 | 21 434.00 |
UX Autres créances clients | 2 953 477.00 | 2 953 477.00 | | 2 953 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 790 844.00 | 790 844.00 | | 790 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 857 467.00 | 857 467.00 | | 857 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 623 222.00 | 4 601 788.00 | 21 434.00 | 4 623 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 797 296.00 | 6 797 296.00 | | 6 797 296.00 |