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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 254.00 | 46 254.00 | | 46 254.00 |
AH Fonds commercial | 120 435.00 | | 120 435.00 | 120 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 669.00 | 19 413.00 | 256.00 | 19 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 761.00 | 131 025.00 | 35 736.00 | 166 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 664.00 | 196 692.00 | 159 973.00 | 356 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 503 498.00 | | 503 498.00 | 503 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 927.00 | 93 603.00 | 283 324.00 | 376 927.00 |
BZ Autres créances | 1 372 320.00 | 503 498.00 | 868 822.00 | 1 372 320.00 |
CF Disponibilités | 15 823.00 | | 15 823.00 | 15 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 915.00 | | 9 915.00 | 9 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 278 482.00 | 597 100.00 | 1 681 382.00 | 2 278 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 635 147.00 | 793 792.00 | 1 841 355.00 | 2 635 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 403 741.00 | | | 403 741.00 |
DG Autres réserves | -45 117.00 | | | -45 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 889.00 | | | 142 889.00 |
DL TOTAL (I) | 778 713.00 | | | 778 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 368.00 | | | 204 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 538.00 | | | 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 314.00 | | | 296 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 009.00 | | | 50 009.00 |
EA Autres dettes | 311 412.00 | | | 311 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 641.00 | | | 1 062 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 355.00 | | | 1 841 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 049 204.00 | | | 1 049 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173 270.00 | | | 173 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 587 991.00 | | 2 587 991.00 | 2 587 991.00 |
FG Production vendue services | 29 094.00 | | 29 094.00 | 29 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 617 085.00 | | 2 617 085.00 | 2 617 085.00 |
FQ Autres produits | | | 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 617 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 362 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 496 121.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 160 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -542 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -506 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 221.00 | | | 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 450 000.00 | | | 1 450 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 450 221.00 | | | 1 450 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 797 372.00 | | | 797 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 801 989.00 | | | 801 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 648 233.00 | | | 648 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -748.00 | | | -748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 113 078.00 | | | 4 113 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 970 189.00 | | | 3 970 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 889.00 | | | 142 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 672 884.00 | | 1 699.00 | 1 672 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 695 168.00 | 3 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 317 919.00 | 356 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 622 751.00 | 186 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 689.00 | | | 166 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 483.00 | | 1 699.00 | 807 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 698 713.00 | | | 698 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 474.00 | 17 054.00 | 560 836.00 | 740 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 254.00 | | | 46 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 220.00 | 17 054.00 | 560 836.00 | 694 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 314.00 | 296 314.00 | | 296 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 412.00 | 311 412.00 | | 311 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
UX Autres créances clients | 279 669.00 | | | 279 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 258.00 | | | 97 258.00 |
VB T. V. A. | 27 461.00 | | | 27 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 368.00 | 191 469.00 | 12 899.00 | 204 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 748.00 | | | 748.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 779.00 | | | 8 779.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 335 333.00 | | | 1 335 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 762 287.00 | 1 759 162.00 | 3 125.00 | 1 762 287.00 |
VW T.V.A. | 46 444.00 | 46 444.00 | | 46 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 103.00 | 1 049 204.00 | 12 899.00 | 1 062 103.00 |