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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 254.00 | 46 254.00 | | 46 254.00 |
AH Fonds commercial | 120 435.00 | | 120 435.00 | 120 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 669.00 | 19 669.00 | | 19 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 848.00 | 98 382.00 | 2 466.00 | 100 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 702.00 | 164 305.00 | 123 397.00 | 287 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 503 498.00 | | 503 498.00 | 503 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 613.00 | 67 699.00 | 99 914.00 | 167 613.00 |
BZ Autres créances | 995 487.00 | 503 498.00 | 491 989.00 | 995 487.00 |
CF Disponibilités | 6 565.00 | | 6 565.00 | 6 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 673 195.00 | 571 197.00 | 1 101 998.00 | 1 673 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 960 897.00 | 735 502.00 | 1 225 395.00 | 1 960 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 403 741.00 | | | 403 741.00 |
DG Autres réserves | 183 320.00 | | | 183 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 535.00 | | | 54 535.00 |
DL TOTAL (I) | 918 796.00 | | | 918 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 598.00 | | | 29 598.00 |
EA Autres dettes | 273 476.00 | | | 273 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 599.00 | | | 306 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 395.00 | | | 1 225 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 599.00 | | | 306 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150 790.00 | | 150 790.00 | 150 790.00 |
FG Production vendue services | 80 015.00 | | 80 015.00 | 80 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 805.00 | | 230 805.00 | 230 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -21 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 405.00 | |
GE Autres charges | | | 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 755.00 | | | 17 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 710.00 | | | 16 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 208.00 | | | 18 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 637.00 | | | 275 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 101.00 | | | 221 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 535.00 | | | 54 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 615.00 | | | 353 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 913.00 | 287 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 913.00 | 120 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 689.00 | | | 166 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 430.00 | | | 186 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 496.00 | | | 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 523.00 | 8 405.00 | 55 623.00 | 211 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 254.00 | | | 46 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 269.00 | 8 405.00 | 55 623.00 | 165 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 208.00 | 18 208.00 | | 18 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 476.00 | 273 476.00 | | 273 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 98 887.00 | 98 887.00 | | 98 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 726.00 | 68 726.00 | | 68 726.00 |
VB T. V. A. | 9 316.00 | 9 316.00 | | 9 316.00 |
VC Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 982 290.00 | 982 290.00 | | 982 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 163 208.00 | 1 163 131.00 | 76.00 | 1 163 208.00 |
VW T.V.A. | 10 231.00 | 10 231.00 | | 10 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 599.00 | 306 599.00 | | 306 599.00 |