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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 254.00 | 46 254.00 | | 46 254.00 |
AH Fonds commercial | 120 435.00 | | 120 435.00 | 120 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 669.00 | 19 636.00 | 33.00 | 19 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 761.00 | 145 633.00 | 21 128.00 | 166 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 615.00 | 211 523.00 | 142 092.00 | 353 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 503 498.00 | | 503 498.00 | 503 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 659.00 | 67 699.00 | 492 960.00 | 560 659.00 |
BZ Autres créances | 1 414 468.00 | 503 498.00 | 910 970.00 | 1 414 468.00 |
CF Disponibilités | 16 853.00 | | 16 853.00 | 16 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 453.00 | | 9 453.00 | 9 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 504 931.00 | 571 197.00 | 1 933 734.00 | 2 504 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 858 546.00 | 782 720.00 | 2 075 826.00 | 2 858 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 403 741.00 | | | 403 741.00 |
DG Autres réserves | 97 772.00 | | | 97 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 547.00 | | | 85 547.00 |
DL TOTAL (I) | 864 261.00 | | | 864 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 106.00 | | | 13 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 900.00 | | | 657 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 954.00 | | | 8 954.00 |
EA Autres dettes | 331 606.00 | | | 331 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211 565.00 | | | 1 211 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 075 826.00 | | | 2 075 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 211 565.00 | | | 1 211 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168.00 | | | 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 959 806.00 | | 2 959 806.00 | 2 959 806.00 |
FG Production vendue services | 8 218.00 | | 8 218.00 | 8 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 968 024.00 | | 2 968 024.00 | 2 968 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 996 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 466 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -43 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 771.00 | |
GE Autres charges | | | 26 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 898 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 845.00 | | | -7 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7.00 | | | 7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 996 331.00 | | | 2 996 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 910 784.00 | | | 2 910 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 547.00 | | | 85 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 664.00 | | | 356 664.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 049.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 049.00 | 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 049.00 | 353 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 689.00 | | | 166 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 430.00 | | | 186 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 692.00 | 14 831.00 | | 196 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 254.00 | | | 46 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 438.00 | 14 831.00 | | 150 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 900.00 | 657 900.00 | | 657 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 606.00 | 331 606.00 | | 331 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 491 933.00 | | | 491 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 726.00 | | | 68 726.00 |
VB T. V. A. | 54 465.00 | | | 54 465.00 |
VC Groupe et associés | 57.00 | | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 106.00 | 13 106.00 | | 13 106.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 431.00 | 7 431.00 | | 7 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 353 645.00 | | | 1 353 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 453.00 | | | 9 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 984 657.00 | 1 984 580.00 | 76.00 | 1 984 657.00 |
VW T.V.A. | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 565.00 | 1 211 565.00 | | 1 211 565.00 |