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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 254.00 | 46 254.00 | | 46 254.00 |
AH Fonds commercial | 120 435.00 | | 120 435.00 | 120 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 669.00 | 19 669.00 | | 19 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 848.00 | 100 848.00 | | 100 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 702.00 | 166 771.00 | 120 931.00 | 287 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 506 344.00 | | 506 344.00 | 506 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 726.00 | 67 699.00 | 97 027.00 | 164 726.00 |
BZ Autres créances | 817 466.00 | 503 498.00 | 313 969.00 | 817 466.00 |
CF Disponibilités | 169 482.00 | | 169 482.00 | 169 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 658 046.00 | 571 197.00 | 1 086 849.00 | 1 658 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 748.00 | 737 968.00 | 1 207 780.00 | 1 945 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 403 741.00 | | | 403 741.00 |
DG Autres réserves | 205 873.00 | | | 205 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 193.00 | | | 54 193.00 |
DL TOTAL (I) | 941 007.00 | | | 941 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 237.00 | | | 21 237.00 |
EA Autres dettes | 243 677.00 | | | 243 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 773.00 | | | 266 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 780.00 | | | 1 207 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 773.00 | | | 266 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 192.00 | | | 14 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 017.00 | | | 80 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 824.00 | | | 25 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 193.00 | | | 54 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 702.00 | | | 287 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 689.00 | | | 166 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 517.00 | | | 120 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 496.00 | | | 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 622.00 | 149.00 | | 166 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 254.00 | | | 46 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 368.00 | 149.00 | | 120 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 677.00 | 243 677.00 | | 243 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 726.00 | 68 726.00 | | 68 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 323 811.00 | 1 323 811.00 | | 1 323 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 488 640.00 | 1 488 563.00 | 76.00 | 1 488 640.00 |
VW T.V.A. | 13 426.00 | 13 426.00 | | 13 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 773.00 | 266 773.00 | | 266 773.00 |