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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 254.00 | 46 254.00 | | 46 254.00 |
AH Fonds commercial | 120 435.00 | | 120 435.00 | 120 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 669.00 | 19 669.00 | | 19 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 848.00 | 99 723.00 | 1 125.00 | 100 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 702.00 | 165 646.00 | 122 056.00 | 287 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 503 498.00 | | 503 498.00 | 503 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 073.00 | 67 699.00 | 98 374.00 | 166 073.00 |
BZ Autres créances | 870 783.00 | 503 498.00 | 367 285.00 | 870 783.00 |
CF Disponibilités | 7 057.00 | | 7 057.00 | 7 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 547 438.00 | 571 197.00 | 976 241.00 | 1 547 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 140.00 | 736 843.00 | 1 098 296.00 | 1 835 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 403 741.00 | | | 403 741.00 |
DG Autres réserves | 237 855.00 | | | 237 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 184.00 | | | -81 184.00 |
DL TOTAL (I) | 837 612.00 | | | 837 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 879.00 | | | 10 879.00 |
EA Autres dettes | 249 805.00 | | | 249 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 684.00 | | | 260 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 296.00 | | | 1 098 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 821.00 | | 72 821.00 | 72 821.00 |
FG Production vendue services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 821.00 | | 152 821.00 | 152 821.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 341.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 550.00 | | | 71 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 550.00 | | | 71 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 550.00 | | | -71 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 823.00 | | | 152 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 007.00 | | | 234 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 184.00 | | | -81 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 702.00 | | | 287 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 689.00 | | | 166 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 517.00 | | | 120 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 496.00 | | | 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 305.00 | 1 341.00 | | 164 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 254.00 | | | 46 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 051.00 | 1 341.00 | | 118 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 805.00 | | 249 805.00 | 249 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 97 347.00 | 97 347.00 | | 97 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 726.00 | 68 726.00 | | 68 726.00 |
VB T. V. A. | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 864.00 | 17 864.00 | | 17 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 352 654.00 | 1 352 654.00 | | 1 352 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 540 457.00 | 1 540 380.00 | 76.00 | 1 540 457.00 |
VW T.V.A. | 10 879.00 | | 10 879.00 | 10 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 684.00 | | 260 684.00 | 260 684.00 |