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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
AH Fonds commercial | 121 141.00 | | 121 141.00 | 121 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 611.00 | 4 664.00 | 1 947.00 | 6 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 304.00 | 103 656.00 | 35 648.00 | 139 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 072.00 | 109 031.00 | 159 041.00 | 268 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 687.00 | | 51 687.00 | 51 687.00 |
BZ Autres créances | 17 454.00 | | 17 454.00 | 17 454.00 |
CF Disponibilités | 141 377.00 | | 141 377.00 | 141 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 844.00 | | 5 844.00 | 5 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 798.00 | | 219 798.00 | 219 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 871.00 | 109 031.00 | 378 840.00 | 487 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78.00 | | | 78.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 203 783.00 | 202 987.00 | | 203 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 495.00 | 797.00 | | 3 495.00 |
DL TOTAL (I) | 215 663.00 | 212 168.00 | | 215 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 440.00 | 79 580.00 | | 61 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 668.00 | 455.00 | | 3 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 606.00 | 56 482.00 | | 45 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 479.00 | 58 373.00 | | 51 479.00 |
EA Autres dettes | 984.00 | 3 568.00 | | 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 177.00 | 198 457.00 | | 163 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 840.00 | 410 625.00 | | 378 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 286.00 | 198 457.00 | | 126 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 902.00 | | 16 170.00 | 251 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 852.00 | | | 121 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 747.00 | | 16 168.00 | 129 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303.00 | | 2.00 | 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 870.00 | 16 161.00 | | 92 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 711.00 | | | 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 159.00 | 16 161.00 | | 92 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 316.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 606.00 | 45 606.00 | | 45 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 067.00 | 10 067.00 | | 10 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 436.00 | 33 436.00 | | 33 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UX Autres créances clients | 51 687.00 | | | 51 687.00 |
VB T. V. A. | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 440.00 | 24 549.00 | 36 890.00 | 61 440.00 |
VI Groupe et associés | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 040.00 | | | 15 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 033.00 | | | 33 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 502.00 | | | 10 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 654.00 | | | 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 063.00 | 75 063.00 | | 75 063.00 |
VW T.V.A. | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 177.00 | 126 286.00 | 36 890.00 | 163 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 431.00 | 2 627.00 | | 2 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 413.00 | 4 329.00 | | 4 413.00 |
ST Autres comptes | 65 616.00 | 76 895.00 | | 65 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 389.00 | 52 606.00 | | 43 389.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 34 969.00 | 89 263.00 | | 34 969.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 987.00 | 26 409.00 | | 14 987.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 736.00 | 2 710.00 | | 2 736.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 167.00 | 5 337.00 | | 5 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 397.00 | 85 859.00 | | 74 397.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 134.00 | 80 367.00 | | 61 134.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 374.00 | 249 502.00 | | 163 374.00 |