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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
AH Fonds commercial | 121 141.00 | | 121 141.00 | 121 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 018.00 | 2 788.00 | 230.00 | 3 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 674.00 | 153 827.00 | 37 846.00 | 191 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BF Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 531.00 | 157 977.00 | 160 554.00 | 318 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 445.00 | | 9 445.00 | 9 445.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 982.00 | | 36 982.00 | 36 982.00 |
BZ Autres créances | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
CF Disponibilités | 155 956.00 | | 155 956.00 | 155 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 452.00 | | 206 452.00 | 206 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 983.00 | 157 977.00 | 367 006.00 | 524 983.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 165 747.00 | 154 137.00 | | 165 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 138.00 | 11 611.00 | | -32 138.00 |
DL TOTAL (I) | 141 994.00 | 174 132.00 | | 141 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 137.00 | 138 379.00 | | 82 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 248.00 | 7 355.00 | | 3 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 806.00 | 37 822.00 | | 56 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 447.00 | 71 779.00 | | 37 447.00 |
EA Autres dettes | 45 375.00 | 25 301.00 | | 45 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 821.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 225 012.00 | 288 458.00 | | 225 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 006.00 | 462 590.00 | | 367 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 827.00 | 181 154.00 | | 168 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 987.00 | | 2 544.00 | 315 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 502.00 | | | 122 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 249.00 | | 1 443.00 | 193 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236.00 | | 1 102.00 | 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 228.00 | 16 748.00 | | 141 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 867.00 | 16 748.00 | | 139 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 806.00 | 56 806.00 | | 56 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 913.00 | 31 913.00 | | 31 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 375.00 | 45 375.00 | | 45 375.00 |
UP Prêts | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 36 982.00 | 36 982.00 | | 36 982.00 |
VB T. V. A. | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 137.00 | 25 952.00 | 56 185.00 | 82 137.00 |
VI Groupe et associés | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 179.00 | | | 19 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 151.00 | 42 151.00 | | 42 151.00 |
VW T.V.A. | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 012.00 | 168 827.00 | 56 185.00 | 225 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 173.00 | 3 067.00 | | 2 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 804.00 | 11 752.00 | | 11 804.00 |
ST Autres comptes | 71 419.00 | 49 819.00 | | 71 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 541.00 | 31 797.00 | | 34 541.00 |
YT Sous‐traitance | 124 082.00 | 52 159.00 | | 124 082.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 5 039.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 610.00 | 2 607.00 | | 2 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 783.00 | 5 674.00 | | 4 783.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 647.00 | 67 681.00 | | 81 647.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 120.00 | 55 862.00 | | 77 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 846.00 | 150 565.00 | | 241 846.00 |