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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 361.00 | 901.00 | 460.00 | 1 361.00 |
AH Fonds commercial | 121 141.00 | | 121 141.00 | 121 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 611.00 | 5 854.00 | 757.00 | 6 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 554.00 | 130 157.00 | 24 397.00 | 154 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 975.00 | 136 912.00 | 147 063.00 | 283 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 843.00 | | 5 843.00 | 5 843.00 |
BN En cours de production de biens | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 068.00 | | 72 068.00 | 72 068.00 |
BZ Autres créances | 19 064.00 | | 19 064.00 | 19 064.00 |
CF Disponibilités | 144 134.00 | | 144 134.00 | 144 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 657.00 | | 6 657.00 | 6 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 148.00 | | 249 148.00 | 249 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 123.00 | 136 912.00 | 396 211.00 | 533 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78.00 | | | 78.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 202 441.00 | 207 278.00 | | 202 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 652.00 | -4 837.00 | | 26 652.00 |
DL TOTAL (I) | 237 478.00 | 210 826.00 | | 237 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 723.00 | 36 935.00 | | 34 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 053.00 | 3 528.00 | | 11 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 436.00 | 58 069.00 | | 54 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 890.00 | 53 611.00 | | 54 890.00 |
EA Autres dettes | 3 631.00 | 8 575.00 | | 3 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 733.00 | 160 717.00 | | 158 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 211.00 | 371 543.00 | | 396 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 486.00 | 147 440.00 | | 139 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 371.00 | | 17 078.00 | 269 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 474.00 | 283 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 474.00 | 161 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 852.00 | | 650.00 | 121 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 213.00 | | 16 426.00 | 147 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306.00 | | 2.00 | 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 489.00 | 13 896.00 | 2 474.00 | 125 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 711.00 | 190.00 | | 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 778.00 | 13 706.00 | 2 474.00 | 124 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 436.00 | 54 436.00 | | 54 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 627.00 | 8 627.00 | | 8 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 729.00 | 33 729.00 | | 33 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UX Autres créances clients | 72 068.00 | 72 068.00 | | 72 068.00 |
VB T. V. A. | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 723.00 | 15 476.00 | 19 246.00 | 34 723.00 |
VI Groupe et associés | 10 603.00 | 10 603.00 | | 10 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 561.00 | | | 12 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 867.00 | 97 867.00 | | 97 867.00 |
VW T.V.A. | 11 103.00 | 11 103.00 | | 11 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 733.00 | 139 486.00 | 19 246.00 | 158 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 883.00 | 3 913.00 | | 2 883.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 638.00 | 6 173.00 | | 4 638.00 |
ST Autres comptes | 70 114.00 | 61 399.00 | | 70 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 474.00 | 34 819.00 | | 30 474.00 |
YT Sous‐traitance | 72 386.00 | 21 121.00 | | 72 386.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 417.00 | 15 906.00 | | 34 417.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 620.00 | 2 740.00 | | 2 620.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 503.00 | 6 653.00 | | 5 503.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 947.00 | | | 89 947.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 543.00 | | | 78 543.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 029.00 | 139 419.00 | | 212 029.00 |