| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
AH Fonds commercial | 121 141.00 | | 121 141.00 | 121 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 139.00 | 4 587.00 | 551.00 | 5 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 310.00 | 136 358.00 | 51 952.00 | 188 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 316 184.00 | 142 306.00 | 173 877.00 | 316 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 553.00 | | 25 553.00 | 25 553.00 |
BZ Autres créances | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
CF Disponibilités | 250 053.00 | | 250 053.00 | 250 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 583.00 | | 285 583.00 | 285 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 767.00 | 142 306.00 | 459 460.00 | 601 767.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 153 285.00 | 204 093.00 | | 153 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 851.00 | -50 808.00 | | 851.00 |
DL TOTAL (I) | 162 521.00 | 161 670.00 | | 162 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 660.00 | 62 560.00 | | 160 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 888.00 | 24 359.00 | | 22 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 252.00 | 46 623.00 | | 22 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 215.00 | 32 144.00 | | 88 215.00 |
EA Autres dettes | 2 923.00 | 52 727.00 | | 2 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 939.00 | 218 414.00 | | 296 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 460.00 | 380 084.00 | | 459 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 655.00 | 199 195.00 | | 158 655.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 819.00 | | 49 915.00 | 285 819.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 78.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78.00 | 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 550.00 | 316 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 472.00 | 193 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 502.00 | | | 122 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 008.00 | | 49 913.00 | 163 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309.00 | | | 309.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 882.00 | 14 050.00 | 14 626.00 | 142 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 226.00 | 135.00 | | 1 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 655.00 | 13 916.00 | 14 626.00 | 141 655.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 252.00 | 22 252.00 | | 22 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 846.00 | 19 846.00 | | 19 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 996.00 | 58 996.00 | | 58 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
UX Autres créances clients | 25 553.00 | 25 553.00 | | 25 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VB T. V. A. | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 660.00 | 22 376.00 | 138 284.00 | 160 660.00 |
VI Groupe et associés | 22 438.00 | 22 438.00 | | 22 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 926.00 | | | 12 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 469.00 | 30 469.00 | | 30 469.00 |
VW T.V.A. | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 939.00 | 158 655.00 | 138 284.00 | 296 939.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 325.00 | 1 750.00 | | 3 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 048.00 | 10 899.00 | | 12 048.00 |
ST Autres comptes | 51 617.00 | 64 192.00 | | 51 617.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 789.00 | 30 096.00 | | 30 789.00 |
YT Sous‐traitance | 38 467.00 | 31 157.00 | | 38 467.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 465.00 | 45 782.00 | | 3 465.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 654.00 | 2 627.00 | | 2 654.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 979.00 | 4 377.00 | | 5 979.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 647.00 | 73 568.00 | | 69 647.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 753.00 | 67 619.00 | | 52 753.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 386.00 | 182 126.00 | | 136 386.00 |