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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 361.00 | 1 226.00 | 135.00 | 1 361.00 |
AH Fonds commercial | 121 141.00 | | 121 141.00 | 121 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 301.00 | 6 366.00 | 935.00 | 7 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 707.00 | 135 290.00 | 20 417.00 | 155 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 819.00 | 142 882.00 | 142 937.00 | 285 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 064.00 | | 20 064.00 | 20 064.00 |
BN En cours de production de biens | 7 231.00 | | 7 231.00 | 7 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 212.00 | | 60 212.00 | 60 212.00 |
BZ Autres créances | 7 073.00 | | 7 073.00 | 7 073.00 |
CF Disponibilités | 141 552.00 | | 141 552.00 | 141 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 147.00 | | 237 147.00 | 237 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 966.00 | 142 882.00 | 380 084.00 | 522 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78.00 | | | 78.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 204 093.00 | 202 441.00 | | 204 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 808.00 | 26 652.00 | | -50 808.00 |
DL TOTAL (I) | 161 670.00 | 237 478.00 | | 161 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 560.00 | 34 723.00 | | 62 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 359.00 | 11 053.00 | | 24 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 623.00 | 54 436.00 | | 46 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 144.00 | 54 890.00 | | 32 144.00 |
EA Autres dettes | 52 727.00 | 3 631.00 | | 52 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 414.00 | 158 733.00 | | 218 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 084.00 | 396 211.00 | | 380 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 195.00 | 139 486.00 | | 199 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 975.00 | | 15 676.00 | 283 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 831.00 | 285 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 831.00 | 163 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 502.00 | | | 122 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 165.00 | | 15 674.00 | 161 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308.00 | | 2.00 | 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 912.00 | 9 302.00 | 3 333.00 | 136 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 901.00 | 325.00 | | 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 011.00 | 8 977.00 | 3 333.00 | 136 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 623.00 | 46 623.00 | | 46 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 565.00 | 25 565.00 | | 25 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 727.00 | 52 727.00 | | 52 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UX Autres créances clients | 60 212.00 | 60 212.00 | | 60 212.00 |
VB T. V. A. | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 560.00 | 43 341.00 | 19 219.00 | 62 560.00 |
VI Groupe et associés | 23 909.00 | 23 909.00 | | 23 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 435.00 | | | 14 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 591.00 | | | 16 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 378.00 | 68 378.00 | | 68 378.00 |
VW T.V.A. | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 414.00 | 199 195.00 | 19 219.00 | 218 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 750.00 | 2 883.00 | | 1 750.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 899.00 | 4 638.00 | | 10 899.00 |
ST Autres comptes | 64 192.00 | 70 114.00 | | 64 192.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 096.00 | 30 474.00 | | 30 096.00 |
YT Sous‐traitance | 31 157.00 | 72 386.00 | | 31 157.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 782.00 | 34 417.00 | | 45 782.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 627.00 | 2 620.00 | | 2 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 377.00 | 5 503.00 | | 4 377.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 568.00 | 89 947.00 | | 73 568.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 619.00 | 78 543.00 | | 67 619.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 126.00 | 212 029.00 | | 182 126.00 |