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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 548.00 | 17 548.00 | | 17 548.00 |
AH Fonds commercial | 204 117.00 | | 204 117.00 | 204 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 787.00 | 57 188.00 | 25 598.00 | 82 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 828.00 | | 6 828.00 | 6 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 493.00 | 74 737.00 | 474 755.00 | 549 493.00 |
BN En cours de production de biens | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 483.00 | | 19 483.00 | 19 483.00 |
BZ Autres créances | 61 150.00 | | 61 150.00 | 61 150.00 |
CF Disponibilités | 78 833.00 | | 78 833.00 | 78 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 880.00 | | 11 880.00 | 11 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 348.00 | | 171 348.00 | 171 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 841.00 | 74 737.00 | 646 103.00 | 720 841.00 |
CU Autres participations | 238 211.00 | | 238 211.00 | 238 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 522.00 | | | 18 522.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 972.00 | | | 71 972.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 12 488.00 | | | 12 488.00 |
DH Report à nouveau | -615.00 | | | -615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 401.00 | | | 29 401.00 |
DL TOTAL (I) | 133 294.00 | | | 133 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 540.00 | | | 276 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 029.00 | | | 14 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 480.00 | | | 80 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 335.00 | | | 57 335.00 |
EA Autres dettes | 84 424.00 | | | 84 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 809.00 | | | 512 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 103.00 | | | 646 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 273.00 | | | 301 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 501.00 | | | 40 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 784.00 | | | 567 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 549 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 178.00 | | | 18 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 307.00 | | | 100 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 181.00 | | | 245 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 755.00 | 6 934.00 | 21 952.00 | 89 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 178.00 | | 629.00 | 18 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 577.00 | 6 934.00 | 21 323.00 | 71 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 480.00 | 80 480.00 | | 80 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 453.00 | 98 453.00 | | 98 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 502.00 | 40 502.00 | | 40 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 039.00 | 24 503.00 | 108 826.00 | 236 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 658.00 | | | 42 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 881.00 | | | 11 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 343.00 | 92 515.00 | 6 828.00 | 99 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 810.00 | 301 274.00 | 108 826.00 | 512 810.00 |