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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 548.00 | 17 548.00 | | 17 548.00 |
AH Fonds commercial | 204 117.00 | | 204 117.00 | 204 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 581.00 | 144 924.00 | 173 657.00 | 318 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 876.00 | 162 473.00 | 621 403.00 | 783 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BZ Autres créances | 100 059.00 | | 100 059.00 | 100 059.00 |
CF Disponibilités | 153 057.00 | | 153 057.00 | 153 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 084.00 | | 6 084.00 | 6 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 201.00 | | 300 201.00 | 300 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 078.00 | 162 473.00 | 921 604.00 | 1 084 078.00 |
CU Autres participations | 238 303.00 | | 238 303.00 | 238 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 522.00 | | | 18 522.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 972.00 | | | 71 972.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
DG Autres réserves | 357 519.00 | | | 357 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 589.00 | | | 88 589.00 |
DL TOTAL (I) | 538 456.00 | | | 538 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 337.00 | | | 298 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 882.00 | | | 15 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 278.00 | | | 59 278.00 |
EA Autres dettes | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 148.00 | | | 383 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 604.00 | | | 921 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 352.00 | | | 135 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 628.00 | | | 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 659.00 | | 70 218.00 | 713 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 243 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 783 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 667.00 | | | 221 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 454.00 | | 70 128.00 | 248 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 538.00 | | 90.00 | 243 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 226.00 | 32 247.00 | | 130 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 549.00 | | | 17 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 677.00 | 32 247.00 | | 112 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 882.00 | 15 882.00 | | 15 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 279.00 | 59 279.00 | | 59 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 641.00 | 9 641.00 | | 9 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
UX Autres créances clients | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 710.00 | 49 914.00 | 247 795.00 | 297 710.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 920.00 | | | 28 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 059.00 | 100 059.00 | | 100 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 469.00 | 147 144.00 | 5 325.00 | 152 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 148.00 | 135 353.00 | 247 795.00 | 383 148.00 |