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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 548.00 | 17 548.00 | | 17 548.00 |
AH Fonds commercial | 204 117.00 | | 204 117.00 | 204 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 605.00 | 97 386.00 | 73 219.00 | 170 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 226.00 | | 5 226.00 | 5 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 801.00 | 114 935.00 | 520 866.00 | 635 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 858.00 | | 10 858.00 | 10 858.00 |
BZ Autres créances | 118 585.00 | | 118 585.00 | 118 585.00 |
CF Disponibilités | 99 998.00 | | 99 998.00 | 99 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 349.00 | | 6 349.00 | 6 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 791.00 | | 235 791.00 | 235 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 593.00 | 114 935.00 | 756 657.00 | 871 593.00 |
CU Autres participations | 238 303.00 | | 238 303.00 | 238 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 522.00 | | | 18 522.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 972.00 | | | 71 972.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
DG Autres réserves | 230 433.00 | | | 230 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 365.00 | | | 104 365.00 |
DL TOTAL (I) | 427 146.00 | | | 427 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 375.00 | | | 159 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 748.00 | | | 57 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 453.00 | | | 45 453.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 797.00 | | | 15 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 511.00 | | | 329 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 657.00 | | | 756 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 882.00 | | | 197 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 458.00 | | 1 442.00 | 635 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 099.00 | 243 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 099.00 | 635 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 667.00 | | | 221 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 362.00 | | 1 244.00 | 169 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 429.00 | | 198.00 | 244 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 764.00 | 16 172.00 | | 98 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 549.00 | | | 17 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 215.00 | 16 172.00 | | 81 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 748.00 | 57 748.00 | | 57 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 454.00 | 45 454.00 | | 45 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 798.00 | 15 798.00 | | 15 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 226.00 | | 5 226.00 | 5 226.00 |
UX Autres créances clients | 10 858.00 | 10 858.00 | | 10 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 376.00 | 27 746.00 | 123 228.00 | 159 376.00 |
VI Groupe et associés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 201.00 | | | 266 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 585.00 | 118 585.00 | | 118 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 019.00 | 135 793.00 | 5 226.00 | 141 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 512.00 | 197 882.00 | 123 228.00 | 329 512.00 |