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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 548.00 | 17 548.00 | | 17 548.00 |
AH Fonds commercial | 204 117.00 | | 204 117.00 | 204 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 362.00 | 81 214.00 | 88 147.00 | 169 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 218.00 | | 6 218.00 | 6 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 458.00 | 98 763.00 | 536 694.00 | 635 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 510.00 | | 8 510.00 | 8 510.00 |
BZ Autres créances | 113 765.00 | | 113 765.00 | 113 765.00 |
CF Disponibilités | 51 754.00 | | 51 754.00 | 51 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 906.00 | | 177 906.00 | 177 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 365.00 | 98 763.00 | 714 601.00 | 813 365.00 |
CU Autres participations | 238 211.00 | | 238 211.00 | 238 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 522.00 | | | 18 522.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 972.00 | | | 71 972.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
DG Autres réserves | 135 993.00 | | | 135 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 440.00 | | | 94 440.00 |
DL TOTAL (I) | 322 780.00 | | | 322 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 249.00 | | | 219 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 550.00 | | | 64 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 306.00 | | | 52 306.00 |
EA Autres dettes | 51 962.00 | | | 51 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 821.00 | | | 391 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 601.00 | | | 714 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 445.00 | | | 232 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 253.00 | | | 33 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 738.00 | | 63 892.00 | 584 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 610.00 | 244 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 172.00 | 635 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 562.00 | 169 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 667.00 | | | 221 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 031.00 | | 63 892.00 | 118 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 039.00 | | | 245 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 970.00 | 15 631.00 | 837.00 | 83 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 549.00 | | | 17 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 421.00 | 15 631.00 | 837.00 | 66 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 550.00 | 64 550.00 | | 64 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 715.00 | 55 715.00 | | 55 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 218.00 | | 6 218.00 | 6 218.00 |
UX Autres créances clients | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 254.00 | 33 254.00 | | 33 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 996.00 | 26 620.00 | 150 974.00 | 185 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 540.00 | | | 25 540.00 |
VP Divers | 113 765.00 | 113 765.00 | | 113 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 306.00 | 52 306.00 | | 52 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 370.00 | 126 152.00 | 6 218.00 | 132 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 821.00 | 232 446.00 | 150 974.00 | 391 821.00 |