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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 548.00 | 17 548.00 | | 17 548.00 |
AH Fonds commercial | 204 117.00 | | 204 117.00 | 204 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 453.00 | 112 677.00 | 135 776.00 | 248 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 658.00 | 130 226.00 | 583 432.00 | 713 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 44 681.00 | | 44 681.00 | 44 681.00 |
CF Disponibilités | 318 680.00 | | 318 680.00 | 318 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 448.00 | | 370 448.00 | 370 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 106.00 | 130 226.00 | 953 880.00 | 1 084 106.00 |
CU Autres participations | 238 303.00 | | 238 303.00 | 238 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 522.00 | | | 18 522.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 972.00 | | | 71 972.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
DG Autres réserves | 283 723.00 | | | 283 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 735.00 | | | 123 735.00 |
DL TOTAL (I) | 499 806.00 | | | 499 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 629.00 | | | 326 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593.00 | | | 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 342.00 | | | 56 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 794.00 | | | 67 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 073.00 | | | 454 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 880.00 | | | 953 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 363.00 | | | 351 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 802.00 | 77 857.00 | | 635 802.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 667.00 | | | 221 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 606.00 | 77 848.00 | | 170 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 529.00 | 9.00 | | 243 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 935.00 | 15 291.00 | 130 226.00 | 114 935.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 549.00 | | 17 549.00 | 17 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 386.00 | 15 291.00 | 112 677.00 | 97 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 342.00 | 56 342.00 | | 56 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 795.00 | 67 795.00 | | 67 795.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
UX Autres créances clients | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 630.00 | 223 920.00 | 102 710.00 | 326 630.00 |
VI Groupe et associés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 746.00 | | | 27 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 682.00 | 44 682.00 | | 44 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 003.00 | 51 768.00 | 5 235.00 | 57 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 074.00 | 351 364.00 | 102 710.00 | 454 074.00 |