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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 013.00 | 282 677.00 | 5 336.00 | 288 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 572.00 | 252 848.00 | 81 723.00 | 334 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 562.00 | 535 525.00 | 96 036.00 | 631 562.00 |
BN En cours de production de biens | 18 346.00 | | 18 346.00 | 18 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 725.00 | 9 236.00 | 126 488.00 | 135 725.00 |
BZ Autres créances | 9 782.00 | | 9 782.00 | 9 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 644 939.00 | | 644 939.00 | 644 939.00 |
CF Disponibilités | 107 641.00 | | 107 641.00 | 107 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 513.00 | | 23 513.00 | 23 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 948.00 | 9 236.00 | 930 711.00 | 939 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 511.00 | 544 762.00 | 1 026 748.00 | 1 571 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 744 363.00 | | | 744 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 520.00 | | | 71 520.00 |
DL TOTAL (I) | 824 268.00 | | | 824 268.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 448.00 | | | 24 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 902.00 | | | 30 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 129.00 | | | 52 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 479.00 | | | 152 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 748.00 | | | 1 026 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 479.00 | | | 152 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 477.00 | | | 615 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 631 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 622 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 523.00 | | | 606 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 621.00 | 45 382.00 | 22 476.00 | 512 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 621.00 | 45 382.00 | 22 476.00 | 512 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | 20 000.00 | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | | 20 000.00 | 70 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 902.00 | 30 902.00 | | 30 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 448.00 | 24 448.00 | | 24 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 461.00 | | | 31 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 513.00 | | | 23 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 501.00 | 169 021.00 | 480.00 | 169 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 480.00 | 152 480.00 | | 152 480.00 |