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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 814.00 | 288 493.00 | 1 321.00 | 289 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 166.00 | 276 607.00 | 3 558.00 | 280 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 635.00 | 565 101.00 | 11 533.00 | 576 635.00 |
BN En cours de production de biens | 19 521.00 | | 19 521.00 | 19 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 741.00 | 6 540.00 | 107 201.00 | 113 741.00 |
BZ Autres créances | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 558 977.00 | | 558 977.00 | 558 977.00 |
CF Disponibilités | 392 230.00 | | 392 230.00 | 392 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 938.00 | | 10 938.00 | 10 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 240.00 | 6 540.00 | 1 093 700.00 | 1 100 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 876.00 | 571 641.00 | 1 105 234.00 | 1 676 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 914 513.00 | | | 914 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 228.00 | | | 28 228.00 |
DL TOTAL (I) | 951 126.00 | | | 951 126.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 648.00 | | | 50 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 459.00 | | | 53 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 107.00 | | | 104 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 234.00 | | | 1 105 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 107.00 | | | 104 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 121.00 | | 3 515.00 | 573 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 576 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 569 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 466.00 | | 3 515.00 | 566 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 501.00 | 10 600.00 | 565 101.00 | 554 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 501.00 | 10 600.00 | 565 101.00 | 554 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 648.00 | 50 648.00 | | 50 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 460.00 | 53 460.00 | | 53 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
UX Autres créances clients | 113 742.00 | 113 742.00 | | 113 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 939.00 | 10 939.00 | | 10 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 993.00 | 129 513.00 | 480.00 | 129 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 108.00 | 104 108.00 | | 104 108.00 |