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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 296.00 | 27 593.00 | 704.00 | 28 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 314.00 | 218 148.00 | 2 166.00 | 220 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 294.00 | 245 741.00 | 9 553.00 | 255 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 747.00 | 7 501.00 | 126 246.00 | 133 747.00 |
BZ Autres créances | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 878.00 | | 155 878.00 | 155 878.00 |
CF Disponibilités | 1 002 712.00 | | 1 002 712.00 | 1 002 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 905.00 | | 6 905.00 | 6 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 638.00 | 7 501.00 | 1 296 137.00 | 1 303 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 932.00 | 253 242.00 | 1 305 690.00 | 1 558 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 972 916.00 | | | 972 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 606.00 | | | 103 606.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 907.00 | | | 1 084 907.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 231.00 | | | 32 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 552.00 | | | 108 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 783.00 | | | 185 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 690.00 | | | 1 305 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 783.00 | | | 185 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 610.00 | | 2 037.00 | 578 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 325 353.00 | 255 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 325 353.00 | 248 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 927.00 | | 2 037.00 | 571 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 509.00 | | | 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 565.00 | 3 529.00 | 325 353.00 | 567 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 565.00 | 3 529.00 | 325 353.00 | 567 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 231.00 | 32 231.00 | | 32 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 228.00 | 30 228.00 | | 30 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 743.00 | 41 743.00 | | 41 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 194.00 | 28 194.00 | | 28 194.00 |
VI Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VW T.V.A. | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 783.00 | 185 783.00 | | 185 783.00 |