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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 013.00 | 285 731.00 | 2 282.00 | 288 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 572.00 | 293 382.00 | 41 190.00 | 334 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 239.00 | 579 113.00 | 50 126.00 | 629 239.00 |
BN En cours de production de biens | 15 211.00 | | 15 211.00 | 15 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 199.00 | 9 201.00 | 94 997.00 | 104 199.00 |
BZ Autres créances | 26 947.00 | | 26 947.00 | 26 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 497 131.00 | | 497 131.00 | 497 131.00 |
CF Disponibilités | 328 047.00 | | 328 047.00 | 328 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 613.00 | | 16 613.00 | 16 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 150.00 | 9 201.00 | 978 948.00 | 988 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 390.00 | 588 315.00 | 1 029 074.00 | 1 617 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 815 883.00 | | | 815 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 748.00 | | | 58 748.00 |
DL TOTAL (I) | 883 017.00 | | | 883 017.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 284.00 | | | 22 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 173.00 | | | 28 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 057.00 | | | 96 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 074.00 | | | 1 029 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 057.00 | | | 96 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 701 437.00 | | 701 437.00 | 701 437.00 |
FG Production vendue services | 76 545.00 | | 76 545.00 | 76 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 982.00 | | 777 982.00 | 777 982.00 |
FM Production stockée | | | -3 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 478.00 | |
GE Autres charges | | | 55 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 644.00 | | | 32 644.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 55 431.00 | | | 55 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 291.00 | | | -1 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 031.00 | | | 10 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 748.00 | | | 827 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 000.00 | | | 769 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 748.00 | | | 58 748.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 579.00 | | | 24 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 563.00 | | | 631 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 323.00 | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 323.00 | 629 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 622 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 586.00 | | | 622 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 526.00 | 43 588.00 | | 535 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 526.00 | 43 588.00 | | 535 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 173.00 | 28 173.00 | | 28 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 284.00 | 22 284.00 | | 22 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
UX Autres créances clients | 104 200.00 | 104 200.00 | | 104 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 448.00 | | | 24 448.00 |
VP Divers | 26 947.00 | 26 947.00 | | 26 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 613.00 | 16 613.00 | | 16 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 240.00 | 147 760.00 | 480.00 | 148 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 058.00 | 96 058.00 | | 96 058.00 |