| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 814.00 | 288 944.00 | 870.00 | 289 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 111.00 | 278 620.00 | 3 491.00 | 282 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 610.00 | 567 564.00 | 11 045.00 | 578 610.00 |
BN En cours de production de biens | 18 311.00 | | 18 311.00 | 18 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 390.00 | 7 501.00 | 115 889.00 | 123 390.00 |
BZ Autres créances | 11 482.00 | | 11 482.00 | 11 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 661 199.00 | | 661 199.00 | 661 199.00 |
CF Disponibilités | 344 779.00 | | 344 779.00 | 344 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 276.00 | | 15 276.00 | 15 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 439.00 | 7 501.00 | 1 166 938.00 | 1 174 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 050.00 | 575 065.00 | 1 177 984.00 | 1 753 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 942 741.00 | | | 942 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 174.00 | | | 30 174.00 |
DL TOTAL (I) | 981 300.00 | | | 981 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 202.00 | | | 84 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 481.00 | | | 77 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 683.00 | | | 161 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 984.00 | | | 1 177 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 683.00 | | | 161 683.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 635.00 | | 1 975.00 | 576 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 578 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 571 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 981.00 | | 1 946.00 | 569 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | 29.00 | 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 101.00 | 2 464.00 | | 565 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 101.00 | 2 464.00 | | 565 101.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 15 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | 15 000.00 | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 202.00 | 84 202.00 | | 84 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 481.00 | 77 481.00 | | 77 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
UX Autres créances clients | 123 390.00 | 123 390.00 | | 123 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 483.00 | 11 483.00 | | 11 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 277.00 | 15 277.00 | | 15 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 659.00 | 150 150.00 | 509.00 | 150 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 684.00 | 161 684.00 | | 161 684.00 |