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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 357.00 | 110 479.00 | 22 878.00 | 133 357.00 |
040 Immobilisations financières | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 701.00 | 110 479.00 | 33 222.00 | 143 701.00 |
060 Stock marchandises | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
072 Créances – Autres | 12 425.00 | | 12 425.00 | 12 425.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
084 Disponibilités | 13 763.00 | | 13 763.00 | 13 763.00 |
092 Charges constatées d’avance | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 877.00 | | 124 877.00 | 124 877.00 |
110 Total général Actif | 268 578.00 | 110 479.00 | 158 099.00 | 268 578.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 113.00 | |
134 Report à nouveau | | | 92 253.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 926.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 940.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 487.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 335.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 901.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 337.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 159.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 099.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 340 913.00 | 352 457.00 | | 340 913.00 |
214 Production vendue de biens – France | 79 836.00 | 81 330.00 | | 79 836.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59.00 | 259.00 | | 59.00 |
230 Autres produits | 4 153.00 | 720.00 | | 4 153.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 424 961.00 | 434 766.00 | | 424 961.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 218 747.00 | 259 735.00 | | 218 747.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 46 325.00 | -29 325.00 | | 46 325.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 653.00 | 54 351.00 | | 42 653.00 |
242 Autres charges externes. | 68 653.00 | 68 449.00 | | 68 653.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 117.00 | 3 380.00 | | 3 117.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 735.00 | 46 192.00 | | 44 735.00 |
252 Charges sociales | 17 220.00 | 19 694.00 | | 17 220.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 303.00 | 7 437.00 | | 7 303.00 |
262 Autres charges | 5 034.00 | 97.00 | | 5 034.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 453 788.00 | 430 011.00 | | 453 788.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 827.00 | 4 756.00 | | -28 827.00 |
290 Produits exceptionnels | | 907.00 | | |
294 Charges financières | 2 300.00 | 1 864.00 | | 2 300.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 799.00 | 2 545.00 | | 6 799.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 188.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -37 926.00 | 1 065.00 | | -37 926.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 24.00 | | | 24.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 677.00 | | | 143 677.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24.00 | | | 24.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 921.00 | | | 46 921.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 518.00 | | | 43 518.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |