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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
028 Immobilisations corporelles | 136 832.00 | 128 753.00 | 8 079.00 | 136 832.00 |
040 Immobilisations financières | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 177.00 | 128 753.00 | 18 424.00 | 147 177.00 |
060 Stock marchandises | 86 631.00 | | 86 631.00 | 86 631.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 13 323.00 | | 13 323.00 | 13 323.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 528.00 | | 100 528.00 | 100 528.00 |
110 Total général Actif | 247 705.00 | 128 753.00 | 118 952.00 | 247 705.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 113.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 699.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 612.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 431.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 356.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 909.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 341.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 952.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 660.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 408 275.00 | 419 636.00 | | 408 275.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18.00 | | | 18.00 |
230 Autres produits | 12 880.00 | | | 12 880.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 421 172.00 | 419 636.00 | | 421 172.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 290 994.00 | 284 712.00 | | 290 994.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 630.00 | 25 739.00 | | 3 630.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 357.00 | | | 357.00 |
242 Autres charges externes. | 52 077.00 | 51 688.00 | | 52 077.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 656.00 | 41 656.00 | | 41 656.00 |
252 Charges sociales | 10 727.00 | 11 814.00 | | 10 727.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 800.00 | 6 737.00 | | 4 800.00 |
262 Autres charges | 12 147.00 | | | 12 147.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 419 863.00 | 422 346.00 | | 419 863.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 309.00 | -2 710.00 | | 1 309.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 862.00 | | |
294 Charges financières | 160.00 | 259.00 | | 160.00 |
300 Charges exceptionnelles | 450.00 | | | 450.00 |
310 Bénéfice ou perte | 699.00 | 893.00 | | 699.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 660.00 | | | 660.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 517.00 | | | 146 517.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 660.00 | | | 660.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 062.00 | | | 46 062.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 773.00 | | | 43 773.00 |