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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
028 Immobilisations corporelles | 168 213.00 | 136 209.00 | 32 004.00 | 168 213.00 |
040 Immobilisations financières | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 558.00 | 136 209.00 | 42 349.00 | 178 558.00 |
060 Stock marchandises | 95 361.00 | | 95 361.00 | 95 361.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
072 Créances – Autres | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
084 Disponibilités | 16 061.00 | | 16 061.00 | 16 061.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 157.00 | | 116 157.00 | 116 157.00 |
110 Total général Actif | 294 715.00 | 136 209.00 | 158 506.00 | 294 715.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 113.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 138.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 546.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 297.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 442.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 762.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 005.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 209.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 506.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 107.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 532 355.00 | 543 320.00 | | 532 355.00 |
230 Autres produits | 16.00 | 79.00 | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 532 371.00 | 543 399.00 | | 532 371.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 380 214.00 | 428 149.00 | | 380 214.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 560.00 | -12 290.00 | | 3 560.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 313.00 | -113.00 | | 313.00 |
242 Autres charges externes. | 56 875.00 | 62 109.00 | | 56 875.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 204.00 | 3 236.00 | | 4 204.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 898.00 | 41 656.00 | | 48 898.00 |
252 Charges sociales | 14 979.00 | 11 023.00 | | 14 979.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 450.00 | 3 007.00 | | 4 450.00 |
262 Autres charges | 8 496.00 | 6 249.00 | | 8 496.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 521 990.00 | 543 025.00 | | 521 990.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 381.00 | 374.00 | | 10 381.00 |
294 Charges financières | 327.00 | 55.00 | | 327.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 180.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 546.00 | 140.00 | | 8 546.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 388.00 | | | 9 388.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 16 719.00 | | | 16 719.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 451.00 | | | 152 451.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 107.00 | | | 26 107.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 333.00 | | | 59 333.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 420.00 | | | 54 420.00 |