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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
028 Immobilisations corporelles | 142 106.00 | 131 759.00 | 10 347.00 | 142 106.00 |
040 Immobilisations financières | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 451.00 | 131 759.00 | 20 692.00 | 152 451.00 |
060 Stock marchandises | 98 920.00 | | 98 920.00 | 98 920.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
072 Créances – Autres | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
084 Disponibilités | 12 767.00 | | 12 767.00 | 12 767.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 953.00 | | 112 953.00 | 112 953.00 |
110 Total général Actif | 265 404.00 | 131 759.00 | 133 645.00 | 265 404.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 113.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 999.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 140.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 751.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 174.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 813.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 145.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 906.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 894.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 645.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 274.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 543 320.00 | 408 275.00 | | 543 320.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 18.00 | | |
230 Autres produits | 79.00 | 12 880.00 | | 79.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 543 399.00 | 421 172.00 | | 543 399.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 428 149.00 | 290 994.00 | | 428 149.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 290.00 | 3 630.00 | | -12 290.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -113.00 | 357.00 | | -113.00 |
242 Autres charges externes. | 62 109.00 | 52 077.00 | | 62 109.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 236.00 | 3 475.00 | | 3 236.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 656.00 | 41 656.00 | | 41 656.00 |
252 Charges sociales | 11 023.00 | 10 727.00 | | 11 023.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 007.00 | 4 800.00 | | 3 007.00 |
262 Autres charges | 6 249.00 | 12 147.00 | | 6 249.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 543 025.00 | 419 863.00 | | 543 025.00 |
270 Résultat d’exploitation | 374.00 | 1 309.00 | | 374.00 |
294 Charges financières | 55.00 | 160.00 | | 55.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | 450.00 | | 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 140.00 | 699.00 | | 140.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 177.00 | | | 147 177.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 349.00 | | | 61 349.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 051.00 | | | 58 051.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |