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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
028 Immobilisations corporelles | 135 457.00 | 117 216.00 | 18 241.00 | 135 457.00 |
040 Immobilisations financières | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 801.00 | 117 216.00 | 28 585.00 | 145 801.00 |
060 Stock marchandises | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
072 Créances – Autres | 21 181.00 | | 21 181.00 | 21 181.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
084 Disponibilités | -3 439.00 | | -3 439.00 | -3 439.00 |
092 Charges constatées d’avance | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 522.00 | | 134 522.00 | 134 522.00 |
110 Total général Actif | 280 323.00 | 117 216.00 | 163 108.00 | 280 323.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 113.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 328.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 080.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 020.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 052.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 534.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 623.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 502.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 088.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 108.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 327 260.00 | 340 913.00 | | 327 260.00 |
214 Production vendue de biens – France | 66 065.00 | 79 836.00 | | 66 065.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60.00 | 59.00 | | 60.00 |
230 Autres produits | 10 183.00 | 4 153.00 | | 10 183.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 403 568.00 | 424 961.00 | | 403 568.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 240 172.00 | 218 747.00 | | 240 172.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 000.00 | 46 325.00 | | -18 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 884.00 | 42 653.00 | | 46 884.00 |
242 Autres charges externes. | 57 875.00 | 68 653.00 | | 57 875.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 096.00 | 3 117.00 | | 7 096.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 275.00 | 44 735.00 | | 42 275.00 |
252 Charges sociales | 11 472.00 | 17 220.00 | | 11 472.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 737.00 | 7 303.00 | | 6 737.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 5 034.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 394 517.00 | 453 788.00 | | 394 517.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 051.00 | -28 827.00 | | 9 051.00 |
294 Charges financières | 1 646.00 | 2 300.00 | | 1 646.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 325.00 | 6 799.00 | | 6 325.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 080.00 | -37 926.00 | | 1 080.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 701.00 | | | 143 701.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 968.00 | | | 46 968.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 004.00 | | | 50 004.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |