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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AP Constructions | 1 389 222.00 | 168 031.00 | 1 221 191.00 | 1 389 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 807 427.00 | 183 564.00 | 623 863.00 | 807 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 778.00 | 118 426.00 | 205 352.00 | 323 778.00 |
AV Immobilisations en cours | 91 753.00 | | 91 753.00 | 91 753.00 |
BD Autres titres immobilisés | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 835.00 | | 31 835.00 | 31 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 646 546.00 | 472 120.00 | 2 174 426.00 | 2 646 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BT Marchandises | 984 772.00 | | 984 772.00 | 984 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 690.00 | 16 195.00 | 145 494.00 | 161 690.00 |
BZ Autres créances | 534 696.00 | | 534 696.00 | 534 696.00 |
CF Disponibilités | 314 445.00 | | 314 445.00 | 314 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 050.00 | | 53 050.00 | 53 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 051 152.00 | 16 195.00 | 2 034 956.00 | 2 051 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 697 698.00 | 488 315.00 | 4 209 382.00 | 4 697 698.00 |
CU Autres participations | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 808.00 | | | 808.00 |
DH Report à nouveau | -252 000.00 | | | -252 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 181.00 | | | 480 181.00 |
DL TOTAL (I) | 279 297.00 | | | 279 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 330 171.00 | | | 2 330 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 492.00 | | | 124 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 555.00 | | | 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 154 798.00 | | | 1 154 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 378.00 | | | 273 378.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 100.00 | | | 38 100.00 |
EA Autres dettes | 8 591.00 | | | 8 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 930 085.00 | | | 3 930 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 209 382.00 | | | 4 209 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 111 473.00 | | | 2 111 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206 494.00 | | | 206 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 076 703.00 | | 13 076 703.00 | 13 076 703.00 |
FD Production vendue biens | 1 712 669.00 | | 1 712 669.00 | 1 712 669.00 |
FG Production vendue services | 222 947.00 | | 222 947.00 | 222 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 012 320.00 | | 15 012 320.00 | 15 012 320.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 847.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 078 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 257 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -223 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 122 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 013 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 919 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 195.00 | |
GE Autres charges | | | 26 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 791 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 981.00 | | | 30 981.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 444 583.00 | | | 444 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 445 183.00 | | | 445 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 765.00 | | | 50 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 765.00 | | | 50 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 394 418.00 | | | 394 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 009.00 | | | 150 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 532 200.00 | | | 15 532 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 052 018.00 | | | 15 052 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480 181.00 | | | 480 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 514 307.00 | | 134 369.00 | 2 514 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 130.00 | 32 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 130.00 | 2 646 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 612 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 478 765.00 | | 133 414.00 | 2 478 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 442.00 | | 955.00 | 33 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 150.00 | 264 970.00 | | 207 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 523.00 | 578.00 | | 1 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 628.00 | 264 392.00 | | 205 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 932.00 | 6 195.00 | 14 932.00 | 24 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 932.00 | 6 195.00 | 14 932.00 | 24 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 932.00 | 6 195.00 | 14 932.00 | 24 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 865.00 | 30 865.00 | | 30 865.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 154 798.00 | 1 154 798.00 | | 1 154 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 958.00 | 76 958.00 | | 76 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 263.00 | 157 263.00 | | 157 263.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 835.00 | | | 31 835.00 |
UX Autres créances clients | 160 494.00 | | | 160 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
VB T. V. A. | 30 369.00 | | | 30 369.00 |
VC Groupe et associés | 352 525.00 | | | 352 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 494.00 | 206 494.00 | | 206 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 123 678.00 | 305 065.00 | 970 679.00 | 2 123 678.00 |
VI Groupe et associés | 93 627.00 | 93 627.00 | | 93 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 493 710.00 | | | 493 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 686 152.00 | | | 686 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 566.00 | 12 566.00 | | 12 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 802.00 | | | 151 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 050.00 | | | 53 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 270.00 | 749 435.00 | 31 835.00 | 781 270.00 |
VW T.V.A. | 26 591.00 | 26 591.00 | | 26 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 929 530.00 | 2 110 917.00 | 970 679.00 | 3 929 530.00 |