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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 100.00 | 4 933.00 | 2 167.00 | 7 100.00 |
AP Constructions | 1 498 187.00 | 511 356.00 | 986 831.00 | 1 498 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 828 675.00 | 508 415.00 | 320 260.00 | 828 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 336.00 | 244 664.00 | 161 672.00 | 406 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 367.00 | | 38 367.00 | 38 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 778 971.00 | 1 269 368.00 | 1 509 603.00 | 2 778 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
BT Marchandises | 916 867.00 | | 916 867.00 | 916 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 966.00 | 2 257.00 | 120 709.00 | 122 966.00 |
BZ Autres créances | 803 099.00 | | 803 099.00 | 803 099.00 |
CF Disponibilités | 313 626.00 | | 313 626.00 | 313 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 871.00 | | 48 871.00 | 48 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 207 487.00 | 2 257.00 | 2 205 230.00 | 2 207 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 986 457.00 | 1 271 625.00 | 3 714 833.00 | 4 986 457.00 |
CU Autres participations | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 372.00 | | | 128 372.00 |
DL TOTAL (I) | 185 065.00 | | | 185 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 870 809.00 | | | 1 870 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 920.00 | | | 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 293 700.00 | | | 1 293 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 669.00 | | | 349 669.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
EA Autres dettes | 12 294.00 | | | 12 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 529 768.00 | | | 3 529 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 714 833.00 | | | 3 714 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 118 626.00 | | 17 118 626.00 | 17 118 626.00 |
FD Production vendue biens | 1 710 613.00 | | 1 710 613.00 | 1 710 613.00 |
FG Production vendue services | 311 762.00 | | 311 762.00 | 311 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 141 002.00 | | 19 141 002.00 | 19 141 002.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 204 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 753 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 330 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 142 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 201.00 | |
GE Autres charges | | | 7 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 022 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 615.00 | | | 46 615.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 609.00 | | | 54 609.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 592.00 | | | 57 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 784.00 | | | 40 784.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 290.00 | | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 073.00 | | | 41 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 519.00 | | | 16 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 106.00 | | | 31 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 269 759.00 | | | 19 269 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 141 387.00 | | | 19 141 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 372.00 | | | 128 372.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 948.00 | | | 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 759 918.00 | | 34 058.00 | 2 759 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 005.00 | 2 778 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 005.00 | 2 733 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 720 125.00 | | 28 079.00 | 2 720 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 694.00 | | 5 979.00 | 32 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 018 891.00 | 265 192.00 | 14 716.00 | 1 018 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 933.00 | 1 000.00 | | 3 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 014 958.00 | 264 192.00 | 14 716.00 | 1 014 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 630.00 | 1 201.00 | 5 574.00 | 6 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 630.00 | 1 201.00 | 5 574.00 | 6 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 630.00 | 1 201.00 | 5 574.00 | 6 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 201.00 | 5 574.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 293 700.00 | 1 293 700.00 | | 1 293 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 991.00 | 102 991.00 | | 102 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 382.00 | 188 382.00 | | 188 382.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 294.00 | 12 294.00 | | 12 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 367.00 | | 38 367.00 | 38 367.00 |
UX Autres créances clients | 122 877.00 | 122 877.00 | | 122 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
VB T. V. A. | 27 753.00 | 27 753.00 | | 27 753.00 |
VC Groupe et associés | 549 142.00 | 549 142.00 | | 549 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 868 586.00 | 390 165.00 | 1 416 863.00 | 1 868 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 516 000.00 | | | 516 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 041.00 | | | 350 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 249.00 | 12 249.00 | | 12 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 990.00 | 223 990.00 | | 223 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 871.00 | 48 871.00 | | 48 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 304.00 | 974 847.00 | 38 456.00 | 1 013 304.00 |
VW T.V.A. | 46 047.00 | 46 047.00 | | 46 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 529 768.00 | 2 051 346.00 | 1 416 863.00 | 3 529 768.00 |