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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 100.00 | 6 933.00 | 167.00 | 7 100.00 |
AP Constructions | 1 501 773.00 | 742 735.00 | 759 037.00 | 1 501 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 853 079.00 | 676 429.00 | 176 650.00 | 853 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 940.00 | 306 816.00 | 102 124.00 | 408 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 624.00 | | 41 624.00 | 41 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 812 823.00 | 1 732 914.00 | 1 079 909.00 | 2 812 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
BT Marchandises | 982 721.00 | | 982 721.00 | 982 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 094.00 | 2 257.00 | 124 837.00 | 127 094.00 |
BZ Autres créances | 453 663.00 | | 453 663.00 | 453 663.00 |
CF Disponibilités | 68 916.00 | | 68 916.00 | 68 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 080.00 | | 41 080.00 | 41 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 677 624.00 | 2 257.00 | 1 675 367.00 | 1 677 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 490 447.00 | 1 735 170.00 | 2 755 277.00 | 4 490 447.00 |
CU Autres participations | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 5.00 | | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 921.00 | | | 104 921.00 |
DL TOTAL (I) | 155 235.00 | | | 155 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 228 569.00 | | | 1 228 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 920.00 | | | 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 022 692.00 | | | 1 022 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 819.00 | | | 334 819.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
EA Autres dettes | 10 274.00 | | | 10 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 600 042.00 | | | 2 600 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 755 277.00 | | | 2 755 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 911 561.00 | | | 1 911 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137 701.00 | | | 137 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 791 222.00 | | 17 791 222.00 | 17 791 222.00 |
FD Production vendue biens | 1 624 677.00 | | 1 624 677.00 | 1 624 677.00 |
FG Production vendue services | 313 705.00 | | 313 705.00 | 313 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 729 604.00 | | 19 729 604.00 | 19 729 604.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 827 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 452 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 327 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 284 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 733.00 | |
GE Autres charges | | | 1 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 673 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 430.00 | | | 31 430.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 751.00 | | | 9 751.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 736.00 | | | 16 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 656.00 | | | -10 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 481.00 | | | 30 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 854 723.00 | | | 19 854 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 749 802.00 | | | 19 749 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 921.00 | | | 104 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 797 941.00 | | 22 405.00 | 2 797 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47.00 | 41 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 524.00 | 2 812 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 477.00 | 2 763 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 748 864.00 | | 22 405.00 | 2 748 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 977.00 | | | 41 977.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 523 673.00 | 216 718.00 | 7 477.00 | 1 523 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 933.00 | 1 000.00 | | 5 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 517 739.00 | 215 718.00 | 7 477.00 | 1 517 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 022 692.00 | 1 022 692.00 | | 1 022 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 402.00 | 103 402.00 | | 103 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 107.00 | 188 107.00 | | 188 107.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 274.00 | 10 274.00 | | 10 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 624.00 | | 41 624.00 | 41 624.00 |
UX Autres créances clients | 126 999.00 | 126 999.00 | | 126 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
VB T. V. A. | 23 566.00 | 23 566.00 | | 23 566.00 |
VC Groupe et associés | 183 184.00 | 183 184.00 | | 183 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 701.00 | 137 701.00 | | 137 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 090 868.00 | 402 387.00 | 688 481.00 | 1 090 868.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 490.00 | 19 490.00 | | 19 490.00 |
VP Divers | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 608.00 | 219 608.00 | | 219 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 080.00 | 41 080.00 | | 41 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 462.00 | 621 742.00 | 41 720.00 | 663 462.00 |
VW T.V.A. | 35 386.00 | 35 386.00 | | 35 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 600 042.00 | 1 911 561.00 | 688 481.00 | 2 600 042.00 |