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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 100.00 | 2 933.00 | 4 167.00 | 7 100.00 |
AP Constructions | 1 498 187.00 | 280 299.00 | 1 217 888.00 | 1 498 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 814 387.00 | 290 865.00 | 523 521.00 | 814 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 763.00 | 177 896.00 | 223 867.00 | 401 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 904.00 | | 31 904.00 | 31 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 753 772.00 | 751 993.00 | 2 001 779.00 | 2 753 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
BT Marchandises | 917 868.00 | | 917 868.00 | 917 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 181.00 | 3 933.00 | 134 248.00 | 138 181.00 |
BZ Autres créances | 854 661.00 | | 854 661.00 | 854 661.00 |
CF Disponibilités | 207 961.00 | | 207 961.00 | 207 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 767.00 | | 57 767.00 | 57 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 179 451.00 | 3 933.00 | 2 175 517.00 | 2 179 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 933 222.00 | 755 926.00 | 4 177 296.00 | 4 933 222.00 |
CU Autres participations | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 989.00 | | | 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 401.00 | | | 151 401.00 |
DL TOTAL (I) | 202 698.00 | | | 202 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 225 117.00 | | | 2 225 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 781.00 | | | 14 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 300 489.00 | | | 1 300 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 818.00 | | | 416 818.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
EA Autres dettes | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 974 598.00 | | | 3 974 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 177 296.00 | | | 4 177 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 353 038.00 | | | 2 353 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270 361.00 | | | 270 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 607 407.00 | | 14 607 407.00 | 14 607 407.00 |
FD Production vendue biens | 1 805 426.00 | | 1 805 426.00 | 1 805 426.00 |
FG Production vendue services | 286 296.00 | | 286 296.00 | 286 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 699 129.00 | | 16 699 129.00 | 16 699 129.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 782 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 676 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 115 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 994 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 933.00 | |
GE Autres charges | | | 16 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 614 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 260.00 | | | 42 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 260.00 | | | 42 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 979.00 | | | 45 979.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 574.00 | | | 11 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 553.00 | | | 54 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 293.00 | | | -12 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 246.00 | | | -46 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 832 792.00 | | | 16 832 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 681 390.00 | | | 16 681 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 401.00 | | | 151 401.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 646 546.00 | | 208 979.00 | 2 646 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 753.00 | 2 753 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 753.00 | 2 714 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | 5 000.00 | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 612 179.00 | | 203 910.00 | 2 612 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 267.00 | | 69.00 | 32 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 120.00 | 289 873.00 | 10 000.00 | 472 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | 833.00 | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 020.00 | 289 040.00 | 10 000.00 | 470 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 195.00 | 3 933.00 | 16 195.00 | 16 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 195.00 | 3 933.00 | 16 195.00 | 16 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 195.00 | 3 933.00 | 16 195.00 | 16 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 933.00 | 16 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 785.00 | 13 785.00 | | 13 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 300 489.00 | 1 300 489.00 | | 1 300 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 233.00 | 189 233.00 | | 189 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 602.00 | 185 602.00 | | 185 602.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 904.00 | | | 31 904.00 |
UX Autres créances clients | 138 082.00 | | | 138 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99.00 | | | 99.00 |
VB T. V. A. | 28 635.00 | | | 28 635.00 |
VC Groupe et associés | 613 308.00 | | | 613 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 361.00 | 270 361.00 | | 270 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 954 755.00 | 333 195.00 | 1 016 095.00 | 1 954 755.00 |
VI Groupe et associés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 346.00 | | | 241 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 718.00 | | | 212 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 767.00 | | | 57 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082 513.00 | 1 050 510.00 | 32 003.00 | 1 082 513.00 |
VW T.V.A. | 35 694.00 | 35 694.00 | | 35 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 970 470.00 | 2 348 910.00 | 1 016 095.00 | 3 970 470.00 |