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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 100.00 | 3 933.00 | 3 167.00 | 7 100.00 |
AP Constructions | 1 498 187.00 | 395 827.00 | 1 102 359.00 | 1 498 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 820 176.00 | 399 561.00 | 420 615.00 | 820 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 763.00 | 219 570.00 | 182 193.00 | 401 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 388.00 | | 32 388.00 | 32 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 759 918.00 | 1 018 891.00 | 1 741 027.00 | 2 759 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
BT Marchandises | 990 334.00 | | 990 334.00 | 990 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 886.00 | 6 630.00 | 111 256.00 | 117 886.00 |
BZ Autres créances | 897 397.00 | | 897 397.00 | 897 397.00 |
CF Disponibilités | 143 240.00 | | 143 240.00 | 143 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 862.00 | | 37 862.00 | 37 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 190 381.00 | 6 630.00 | 2 183 751.00 | 2 190 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 950 299.00 | 1 025 521.00 | 3 924 778.00 | 4 950 299.00 |
CU Autres participations | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 095.00 | | | 54 095.00 |
DL TOTAL (I) | 106 793.00 | | | 106 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 338 589.00 | | | 2 338 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 166 061.00 | | | 1 166 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 761.00 | | | 299 761.00 |
EA Autres dettes | 8 717.00 | | | 8 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 817 985.00 | | | 3 817 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 924 778.00 | | | 3 924 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 441 758.00 | | | 2 441 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 635 891.00 | | | 635 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 130 335.00 | | 16 130 335.00 | 16 130 335.00 |
FD Production vendue biens | 1 755 345.00 | | 1 755 345.00 | 1 755 345.00 |
FG Production vendue services | 296 851.00 | | 296 851.00 | 296 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 182 531.00 | | 18 182 531.00 | 18 182 531.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 298 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 226 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 288 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 090 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 630.00 | |
GE Autres charges | | | 5 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 305 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 179.00 | | | 90 179.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 984.00 | | | 83 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 984.00 | | | 83 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 528.00 | | | 68 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 528.00 | | | 68 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 456.00 | | | 15 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -99 458.00 | | | -99 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 389 233.00 | | | 18 389 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 335 139.00 | | | 18 335 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 095.00 | | | 54 095.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 753 772.00 | | 6 273.00 | 2 753 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 126.00 | 32 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126.00 | 2 759 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 720 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 714 336.00 | | 5 789.00 | 2 714 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 336.00 | | 484.00 | 32 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751 993.00 | 266 898.00 | | 751 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 933.00 | 1 000.00 | | 2 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749 060.00 | 265 898.00 | | 749 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 933.00 | 6 630.00 | 3 933.00 | 3 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 933.00 | 6 630.00 | 3 933.00 | 3 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 933.00 | 6 630.00 | 3 933.00 | 3 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 630.00 | 3 933.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 166 061.00 | 1 166 061.00 | | 1 166 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 009.00 | 90 009.00 | | 90 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 136.00 | 185 136.00 | | 185 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 717.00 | 8 717.00 | | 8 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 388.00 | | 32 388.00 | 32 388.00 |
UX Autres créances clients | 117 705.00 | 117 705.00 | | 117 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
VB T. V. A. | 33 189.00 | 33 189.00 | | 33 189.00 |
VC Groupe et associés | 659 779.00 | 659 779.00 | | 659 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 635 891.00 | 635 891.00 | | 635 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 702 698.00 | 326 470.00 | 1 039 731.00 | 1 702 698.00 |
VI Groupe et associés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 873.00 | | | 251 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 429.00 | 204 429.00 | | 204 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 862.00 | 37 862.00 | | 37 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 085 533.00 | 1 052 964.00 | 32 569.00 | 1 085 533.00 |
VW T.V.A. | 17 564.00 | 17 564.00 | | 17 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 814 727.00 | 2 438 500.00 | 1 039 731.00 | 3 814 727.00 |