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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 167.00 | 7 456.00 | 1 711.00 | 9 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 249.00 | 8 028.00 | 3 221.00 | 11 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 211.00 | 3 562.00 | 3 649.00 | 7 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 064.00 | 19 046.00 | 11 018.00 | 30 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 590.00 | | 257 590.00 | 257 590.00 |
BZ Autres créances | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 555.00 | | 50 555.00 | 50 555.00 |
CF Disponibilités | 296 526.00 | | 296 526.00 | 296 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 629.00 | | 606 629.00 | 606 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 693.00 | 19 046.00 | 617 647.00 | 636 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 292 913.00 | 207 184.00 | | 292 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 721.00 | 85 729.00 | | 104 721.00 |
DL TOTAL (I) | 406 019.00 | 301 298.00 | | 406 019.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 503.00 | 41 461.00 | | 44 503.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 503.00 | 41 461.00 | | 44 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | 400.00 | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 628.00 | 2 872.00 | | 3 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 878.00 | 17 568.00 | | 23 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 001.00 | 97 678.00 | | 125 001.00 |
EA Autres dettes | 14 318.00 | 9 109.00 | | 14 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 125.00 | 139 626.00 | | 167 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 647.00 | 482 384.00 | | 617 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 497.00 | 136 754.00 | | 163 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | 400.00 | | 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 001 494.00 | | 1 001 494.00 | 1 001 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 001 494.00 | | 1 001 494.00 | 1 001 494.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 004 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 945.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 042.00 | |
GE Autres charges | | | 3 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 376.00 | 46 588.00 | | 36 376.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 193.00 | 2.00 | | 4 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 5 000.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 193.00 | 5 002.00 | | 13 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 742.00 | 410.00 | | 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 125.00 | 410.00 | | 4 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 068.00 | 4 592.00 | | 9 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 967.00 | 20 305.00 | | 28 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 934.00 | 898 922.00 | | 1 017 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 213.00 | 813 193.00 | | 913 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 721.00 | 85 729.00 | | 104 721.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 052.00 | 20 462.00 | | 25 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 479.00 | | 12 968.00 | 20 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 383.00 | 30 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 383.00 | 27 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 072.00 | | 12 938.00 | 18 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 407.00 | | 30.00 | 2 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 459.00 | 4 945.00 | 359.00 | 14 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 459.00 | 4 945.00 | 359.00 | 14 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 41 461.00 | 3 042.00 | | 41 461.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 461.00 | 3 042.00 | | 41 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 461.00 | 3 042.00 | | 41 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 042.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 878.00 | 23 878.00 | | 23 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 772.00 | 28 772.00 | | 28 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 590.00 | 33 590.00 | | 33 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 318.00 | 14 318.00 | | 14 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
UX Autres créances clients | 257 590.00 | | | 257 590.00 |
VB T. V. A. | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 985.00 | 259 547.00 | 2 437.00 | 261 985.00 |
VW T.V.A. | 60 543.00 | 60 543.00 | | 60 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 497.00 | 163 497.00 | | 163 497.00 |