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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 167.00 | 9 133.00 | 34.00 | 9 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 532.00 | 14 943.00 | 3 589.00 | 18 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 474.00 | 15 641.00 | 4 833.00 | 20 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 890.00 | 39 717.00 | 11 173.00 | 50 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768 083.00 | 45 000.00 | 723 083.00 | 768 083.00 |
BZ Autres créances | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 332 598.00 | | 332 598.00 | 332 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 680.00 | 45 000.00 | 1 103 680.00 | 1 148 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 570.00 | 84 717.00 | 1 114 853.00 | 1 199 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 546 936.00 | 509 883.00 | | 546 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 384.00 | 37 053.00 | | 107 384.00 |
DL TOTAL (I) | 662 705.00 | 555 321.00 | | 662 705.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 576.00 | 51 896.00 | | 73 576.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 576.00 | 51 896.00 | | 80 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 493.00 | 8 246.00 | | 10 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 007.00 | 28 289.00 | | 28 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 089.00 | 163 416.00 | | 261 089.00 |
EA Autres dettes | 31 983.00 | 7 449.00 | | 31 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 572.00 | 207 400.00 | | 371 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 853.00 | 814 617.00 | | 1 114 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 078.00 | 199 154.00 | | 361 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 640.00 | | 250.00 | 50 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 173.00 | | | 48 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 467.00 | | 250.00 | 2 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 406.00 | 5 312.00 | | 34 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 406.00 | 5 312.00 | | 34 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 51 896.00 | 73 576.00 | 51 896.00 | 51 896.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 896.00 | 80 576.00 | 51 896.00 | 51 896.00 |
6T Sur comptes clients | | 45 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 45 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 51 896.00 | 125 576.00 | 51 896.00 | 51 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 680.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 007.00 | 28 007.00 | | 28 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 435.00 | 68 435.00 | | 68 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 691.00 | 37 691.00 | | 37 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 983.00 | 31 983.00 | | 31 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
UX Autres créances clients | 768 083.00 | 768 083.00 | | 768 083.00 |
VB T. V. A. | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 799.00 | 771 082.00 | 2 717.00 | 773 799.00 |
VW T.V.A. | 151 920.00 | 151 920.00 | | 151 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 078.00 | 361 078.00 | | 361 078.00 |