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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 167.00 | 8 374.00 | 793.00 | 9 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 249.00 | 9 115.00 | 2 134.00 | 11 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 536.00 | 6 581.00 | 955.00 | 7 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 389.00 | 24 070.00 | 6 319.00 | 30 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 112.00 | | 380 112.00 | 380 112.00 |
BZ Autres créances | 45 002.00 | | 45 002.00 | 45 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 617.00 | | 50 617.00 | 50 617.00 |
CF Disponibilités | 212 327.00 | | 212 327.00 | 212 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 058.00 | | 688 058.00 | 688 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 448.00 | 24 070.00 | 694 378.00 | 718 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 366 570.00 | 292 913.00 | | 366 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 982.00 | 104 721.00 | | 90 982.00 |
DL TOTAL (I) | 465 936.00 | 406 019.00 | | 465 936.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 736.00 | 44 503.00 | | 50 736.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 736.00 | 44 503.00 | | 50 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 300.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 494.00 | 3 628.00 | | 2 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 278.00 | 23 878.00 | | 19 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 995.00 | 125 001.00 | | 138 995.00 |
EA Autres dettes | 16 939.00 | 14 318.00 | | 16 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 705.00 | 167 125.00 | | 177 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 378.00 | 617 647.00 | | 694 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 212.00 | 163 497.00 | | 175 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 300.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 039 798.00 | | 1 039 798.00 | 1 039 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 039 798.00 | | 1 039 798.00 | 1 039 798.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 039 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 567.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 233.00 | |
GE Autres charges | | | 2 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 951.00 | 36 376.00 | | 37 951.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 942.00 | 4 193.00 | | 942.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 942.00 | 13 193.00 | | 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271.00 | 742.00 | | 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 383.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271.00 | 4 125.00 | | 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 671.00 | 9 068.00 | | 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 194.00 | 28 967.00 | | 19 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 803.00 | 1 017 934.00 | | 1 040 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 821.00 | 913 213.00 | | 949 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 982.00 | 104 721.00 | | 90 982.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 407.00 | 25 052.00 | | 22 407.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 064.00 | | 325.00 | 30 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 952.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 627.00 | | 325.00 | 27 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 070.00 | | | 24 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 070.00 | | | 24 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 44 503.00 | 6 233.00 | | 44 503.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 503.00 | 6 233.00 | | 44 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 503.00 | 6 233.00 | | 44 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 233.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 278.00 | 19 278.00 | | 19 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 520.00 | 26 520.00 | | 26 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 970.00 | 37 970.00 | | 37 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 939.00 | 16 939.00 | | 16 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
UX Autres créances clients | 380 112.00 | | | 380 112.00 |
VB T. V. A. | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 513.00 | | | 42 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 552.00 | 425 114.00 | 2 437.00 | 427 552.00 |
VW T.V.A. | 74 245.00 | 74 245.00 | | 74 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 212.00 | 175 212.00 | | 175 212.00 |