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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 167.00 | 8 627.00 | 540.00 | 9 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 849.00 | 10 993.00 | 3 856.00 | 14 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 641.00 | 9 645.00 | 4 996.00 | 14 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 094.00 | 29 265.00 | 11 829.00 | 41 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 801.00 | | 341 801.00 | 341 801.00 |
BZ Autres créances | 32 940.00 | | 32 940.00 | 32 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 671.00 | | 95 671.00 | 95 671.00 |
CF Disponibilités | 252 517.00 | | 252 517.00 | 252 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 928.00 | | 722 928.00 | 722 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 022.00 | 29 265.00 | 734 758.00 | 764 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 457 552.00 | | | 457 552.00 |
DH Report à nouveau | | 366 570.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 332.00 | 90 982.00 | | 52 332.00 |
DL TOTAL (I) | 518 268.00 | 465 936.00 | | 518 268.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 559.00 | 50 736.00 | | 48 559.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 559.00 | 50 736.00 | | 48 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 948.00 | 2 494.00 | | 5 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 376.00 | 19 278.00 | | 16 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 245.00 | 138 995.00 | | 111 245.00 |
EA Autres dettes | 34 362.00 | 16 939.00 | | 34 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 931.00 | 177 705.00 | | 167 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 758.00 | 694 378.00 | | 734 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 983.00 | 175 212.00 | | 161 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 082 834.00 | | 1 082 834.00 | 1 082 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 082 834.00 | | 1 082 834.00 | 1 082 834.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 082 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 490.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -2 177.00 | |
GE Autres charges | | | 5 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 015 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 41 142.00 | 37 951.00 | | 41 142.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | 942.00 | | 72.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 746.00 | | | 11 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 818.00 | 942.00 | | 11 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 589.00 | 271.00 | | 22 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 589.00 | 271.00 | | 22 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 771.00 | 671.00 | | -10 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 571.00 | 19 194.00 | | 4 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 850.00 | 1 040 803.00 | | 1 094 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 519.00 | 949 821.00 | | 1 042 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 332.00 | 90 982.00 | | 52 332.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 193.00 | 22 407.00 | | 24 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 389.00 | | 10 705.00 | 30 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 952.00 | | 10 705.00 | 27 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 070.00 | 5 195.00 | | 24 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 070.00 | 5 195.00 | | 24 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 50 736.00 | | 2 177.00 | 50 736.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 736.00 | | 2 177.00 | 50 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 736.00 | | 2 177.00 | 50 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -2 177.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 376.00 | 16 376.00 | | 16 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 405.00 | 38 405.00 | | 38 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 362.00 | 34 362.00 | | 34 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
UX Autres créances clients | 341 801.00 | 341 801.00 | | 341 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VB T. V. A. | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 766.00 | 27 766.00 | | 27 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 178.00 | 374 741.00 | 2 437.00 | 377 178.00 |
VW T.V.A. | 72 582.00 | 72 582.00 | | 72 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 983.00 | 161 983.00 | | 161 983.00 |