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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 403.00 | 17 476.00 | 9 928.00 | 27 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 227.00 | 26 293.00 | 13 935.00 | 40 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 715.00 | 52 935.00 | 26 779.00 | 79 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 444.00 | 45 000.00 | 492 444.00 | 537 444.00 |
BZ Autres créances | 6 702.00 | | 6 702.00 | 6 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 578 671.00 | | 578 671.00 | 578 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 175.00 | 45 000.00 | 1 123 175.00 | 1 168 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 889.00 | 97 935.00 | 1 149 954.00 | 1 247 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 654 321.00 | 546 936.00 | | 654 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 423.00 | 107 384.00 | | 82 423.00 |
DL TOTAL (I) | 745 128.00 | 662 705.00 | | 745 128.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 776.00 | 73 576.00 | | 75 776.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 776.00 | 80 576.00 | | 82 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370.00 | | | 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 453.00 | 10 493.00 | | 15 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 539.00 | 28 007.00 | | 38 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 994.00 | 261 089.00 | | 253 994.00 |
EA Autres dettes | 13 693.00 | 31 983.00 | | 13 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 050.00 | 371 572.00 | | 322 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 954.00 | 1 114 853.00 | | 1 149 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 597.00 | 361 078.00 | | 306 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 370.00 | | | 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 890.00 | | 37 338.00 | 50 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 514.00 | 79 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 514.00 | 76 797.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 173.00 | | 37 138.00 | 48 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 717.00 | | 200.00 | 2 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 717.00 | 13 667.00 | 449.00 | 39 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 717.00 | 13 667.00 | 449.00 | 39 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 73 576.00 | 75 776.00 | 73 576.00 | 73 576.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 576.00 | 75 776.00 | 73 576.00 | 80 576.00 |
6T Sur comptes clients | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 576.00 | 75 776.00 | 73 576.00 | 125 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 539.00 | 38 539.00 | | 38 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 750.00 | 52 750.00 | | 52 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 885.00 | 83 885.00 | | 83 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 693.00 | 13 693.00 | | 13 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
UX Autres créances clients | 537 444.00 | 537 444.00 | | 537 444.00 |
VB T. V. A. | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 421.00 | 544 503.00 | 2 917.00 | 547 421.00 |
VW T.V.A. | 116 081.00 | 116 081.00 | | 116 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 597.00 | 306 597.00 | | 306 597.00 |