| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 200 454 901.00 | 65 468 312.00 | 134 986 589.00 | 200 454 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 173.00 | 411 173.00 | | 411 173.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 45 528.00 | | 45 528.00 | 45 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 911 602.00 | 65 879 485.00 | 135 032 117.00 | 200 911 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 084 752.00 | 58 890.00 | 2 025 862.00 | 2 084 752.00 |
BZ Autres créances | 443 014.00 | | 443 014.00 | 443 014.00 |
CF Disponibilités | 52 756 621.00 | | 52 756 621.00 | 52 756 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 286 135.00 | 58 890.00 | 55 227 245.00 | 55 286 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 197 736.00 | 65 938 375.00 | 190 259 362.00 | 256 197 736.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 468 865.00 | 56 468 865.00 | | 56 468 865.00 |
DD Réserve légale (1) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DH Report à nouveau | -14 550 285.00 | -13 182 814.00 | | -14 550 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -889 963.00 | -1 367 472.00 | | -889 963.00 |
DL TOTAL (I) | 41 028 662.00 | 41 918 624.00 | | 41 028 662.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 143 093 117.00 | 137 362 512.00 | | 143 093 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 995 593.00 | 2 261 359.00 | | 1 995 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 255.00 | 271 607.00 | | 219 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 308.00 | 23 456.00 | | 538 308.00 |
EA Autres dettes | 183 080.00 | 1 468 068.00 | | 183 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 201 347.00 | | | 3 201 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 230 700.00 | 141 387 001.00 | | 149 230 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 259 362.00 | 183 305 625.00 | | 190 259 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 754 469.00 | 1 763 130.00 | | 5 754 469.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 311 205.00 | | 11 311 205.00 | 11 311 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 311 205.00 | | 11 311 205.00 | 11 311 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 225 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 539 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 613 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 584 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 516 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 094.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 765 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 773 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -100 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -100 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 730 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 730 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 830 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 056 853.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 225 937.00 | 1 413 425.00 | | 1 225 937.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166 890.00 | | | 166 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 890.00 | | | 166 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166 890.00 | -13 180.00 | | 166 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 605 936.00 | 12 516 022.00 | | 12 605 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 495 899.00 | 13 883 493.00 | | 13 495 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -889 963.00 | -1 367 472.00 | | -889 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 094 535.00 | | | 201 094 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 933.00 | 200 911 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182 933.00 | 200 866 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 049 007.00 | | | 201 049 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 528.00 | | | 45 528.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 362 659.00 | 5 516 826.00 | | 60 362 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 362 659.00 | 5 516 826.00 | | 60 362 659.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 796.00 | 50 094.00 | | 8 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 796.00 | 50 094.00 | | 8 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 796.00 | 50 094.00 | | 8 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 094.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 143 093 117.00 | 1 612 479.00 | 141 480 638.00 | 143 093 117.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 995 593.00 | | 1 995 593.00 | 1 995 593.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 255.00 | 219 255.00 | | 219 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 080.00 | 183 080.00 | | 183 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 201 347.00 | 3 201 347.00 | | 3 201 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 528.00 | | | 45 528.00 |
UX Autres créances clients | 2 014 348.00 | | | 2 014 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 404.00 | | | 70 404.00 |
VB T. V. A. | 40 096.00 | | | 40 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 575 042.00 | 2 529 514.00 | 45 528.00 | 2 575 042.00 |
VW T.V.A. | 531 535.00 | 531 535.00 | | 531 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 230 700.00 | 5 754 469.00 | 143 476 231.00 | 149 230 700.00 |