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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 200 454 901.00 | 70 907 345.00 | 129 547 556.00 | 200 454 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 173.00 | 411 173.00 | | 411 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 528.00 | | 45 528.00 | 45 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 911 602.00 | 71 318 518.00 | 129 593 084.00 | 200 911 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 678 119.00 | 55 564.00 | 4 622 554.00 | 4 678 119.00 |
BZ Autres créances | 25 303.00 | | 25 303.00 | 25 303.00 |
CF Disponibilités | 60 883 212.00 | | 60 883 212.00 | 60 883 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 245.00 | | 16 245.00 | 16 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 602 878.00 | 55 564.00 | 65 547 314.00 | 65 602 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 514 480.00 | 71 374 082.00 | 195 140 398.00 | 266 514 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 468 865.00 | 56 468 865.00 | | 56 468 865.00 |
DD Réserve légale (1) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DH Report à nouveau | -15 440 248.00 | -14 550 285.00 | | -15 440 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -363 848.00 | -889 963.00 | | -363 848.00 |
DL TOTAL (I) | 40 664 813.00 | 41 028 662.00 | | 40 664 813.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 145 785 891.00 | 143 093 117.00 | | 145 785 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 512 647.00 | 1 995 593.00 | | 2 512 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 013 480.00 | 219 255.00 | | 2 013 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 749 509.00 | 538 308.00 | | 749 509.00 |
EA Autres dettes | 65 128.00 | 183 080.00 | | 65 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 348 930.00 | 3 201 347.00 | | 3 348 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 475 585.00 | 149 230 700.00 | | 154 475 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 140 398.00 | 190 259 362.00 | | 195 140 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 180 944.00 | 5 754 469.00 | | 6 180 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 092 482.00 | | 12 092 482.00 | 12 092 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 092 482.00 | | 12 092 482.00 | 12 092 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 151 569.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 244 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 414 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 629 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 439 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 483 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 760 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -142 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -142 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 900 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 900 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 043 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -282 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 148 243.00 | 1 225 937.00 | | 1 148 243.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 166 890.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 166 890.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 140.00 | | | 30 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 140.00 | | | 30 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 140.00 | 166 890.00 | | -30 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 823.00 | | | 50 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 101 192.00 | 12 605 936.00 | | 13 101 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 465 040.00 | 13 495 899.00 | | 13 465 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -363 848.00 | -889 963.00 | | -363 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 911 602.00 | | | 200 911 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 911 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 866 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 866 074.00 | | | 200 866 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 528.00 | | | 45 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 879 485.00 | 5 439 033.00 | | 65 879 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 879 485.00 | 5 439 033.00 | | 65 879 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 890.00 | | 3 325.00 | 58 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 890.00 | | 3 325.00 | 58 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 890.00 | | 3 325.00 | 58 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 325.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 145 785 891.00 | 3 897.00 | 145 781 994.00 | 145 785 891.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 512 647.00 | | 2 512 647.00 | 2 512 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 013 480.00 | 2 013 480.00 | | 2 013 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 823.00 | 50 823.00 | | 50 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 128.00 | 65 128.00 | | 65 128.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 348 930.00 | 3 348 930.00 | | 3 348 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 528.00 | | | 45 528.00 |
UX Autres créances clients | 4 611 476.00 | | | 4 611 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 642.00 | | | 66 642.00 |
VB T. V. A. | 25 303.00 | | | 25 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 584.00 | 55 584.00 | | 55 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 245.00 | | | 16 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 765 194.00 | 4 719 666.00 | 45 528.00 | 4 765 194.00 |
VW T.V.A. | 643 102.00 | 643 102.00 | | 643 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 475 585.00 | 6 180 944.00 | 148 294 641.00 | 154 475 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 550 506.00 | 531 053.00 | | 550 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 209 701.00 | 170 319.00 | | 209 701.00 |
ST Autres comptes | 466 335.00 | 572 924.00 | | 466 335.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 738 322.00 | 870 232.00 | | 738 322.00 |
YW Taxe professionnelle | 78 785.00 | 53 847.00 | | 78 785.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 629 291.00 | 584 900.00 | | 629 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 730 359.00 | 2 873 659.00 | | 2 730 359.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 246 245.00 | 265 594.00 | | 246 245.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 414 359.00 | 1 613 474.00 | | 1 414 359.00 |