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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 200 454 901.00 | 76 265 394.00 | 124 189 507.00 | 200 454 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 593.00 | 437 665.00 | 209 928.00 | 647 593.00 |
AV Immobilisations en cours | 274 179.00 | | 274 179.00 | 274 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 528.00 | | 45 528.00 | 45 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 422 202.00 | 76 703 060.00 | 124 719 142.00 | 201 422 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 672 900.00 | 22 082.00 | 4 650 818.00 | 4 672 900.00 |
BZ Autres créances | 514 900.00 | | 514 900.00 | 514 900.00 |
CF Disponibilités | 99 222 763.00 | | 99 222 763.00 | 99 222 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 768.00 | | 5 768.00 | 5 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 416 330.00 | 22 082.00 | 104 394 248.00 | 104 416 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 838 532.00 | 76 725 142.00 | 229 113 390.00 | 305 838 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 468 865.00 | 56 468 865.00 | | 56 468 865.00 |
DD Réserve légale (1) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DH Report à nouveau | -15 804 096.00 | -15 440 248.00 | | -15 804 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 369.00 | -363 848.00 | | 146 369.00 |
DL TOTAL (I) | 40 811 182.00 | 40 664 813.00 | | 40 811 182.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 180 754 776.00 | 145 785 891.00 | | 180 754 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 561 850.00 | 2 512 647.00 | | 2 561 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 386.00 | 2 013 480.00 | | 568 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 887 380.00 | 749 509.00 | | 887 380.00 |
EA Autres dettes | 18 440.00 | 65 128.00 | | 18 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 511 376.00 | 3 348 930.00 | | 3 511 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 302 208.00 | 154 475 585.00 | | 188 302 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 113 390.00 | 195 140 398.00 | | 229 113 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 948 826.00 | 6 180 944.00 | | 5 948 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 649 726.00 | | 12 649 726.00 | 12 649 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 649 726.00 | | 12 649 726.00 | 12 649 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 590 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 239 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 551 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 649 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 384 542.00 | |
GE Autres charges | | | 8 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 594 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 645 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -167 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -167 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 165 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 165 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 332 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 556 750.00 | 1 148 243.00 | | 1 556 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139 075.00 | | | 139 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 075.00 | | | 139 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 560.00 | 30 140.00 | | 170 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 560.00 | 30 140.00 | | 170 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 485.00 | -30 140.00 | | -31 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 002.00 | 50 823.00 | | 135 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 211 497.00 | 13 101 192.00 | | 14 211 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 065 127.00 | 13 465 040.00 | | 14 065 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 369.00 | -363 848.00 | | 146 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 911 602.00 | | 510 600.00 | 200 911 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 422 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 376 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 866 074.00 | | 510 600.00 | 200 866 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 528.00 | | | 45 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 318 518.00 | 5 384 542.00 | | 71 318 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 318 518.00 | 5 384 542.00 | | 71 318 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 564.00 | | 33 482.00 | 55 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 564.00 | | 33 482.00 | 55 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 564.00 | | 33 482.00 | 55 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 482.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 180 754 776.00 | 963 244.00 | 179 791 532.00 | 180 754 776.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 561 850.00 | | 2 561 850.00 | 2 561 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 386.00 | 568 386.00 | | 568 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 310.00 | 92 310.00 | | 92 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 440.00 | 18 440.00 | | 18 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 511 376.00 | 3 511 376.00 | | 3 511 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 528.00 | | 45 528.00 | 45 528.00 |
UX Autres créances clients | 4 646 401.00 | 4 646 401.00 | | 4 646 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 498.00 | 26 498.00 | | 26 498.00 |
VB T. V. A. | 113 233.00 | 113 233.00 | | 113 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 000.00 | | | 30 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 092.00 | 17 092.00 | | 17 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401 667.00 | 401 667.00 | | 401 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 239 096.00 | 5 193 568.00 | 45 528.00 | 5 239 096.00 |
VW T.V.A. | 777 978.00 | 777 978.00 | | 777 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 302 208.00 | 5 948 826.00 | 182 353 382.00 | 188 302 208.00 |