| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 200 454 901.00 | 84 721 104.00 | 115 733 797.00 | 200 454 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 723 030.00 | 572 969.00 | 1 150 061.00 | 1 723 030.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 45 528.00 | | 45 528.00 | 45 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 223 459.00 | 85 294 073.00 | 116 929 386.00 | 202 223 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 696 639.00 | 22 082.00 | 5 674 557.00 | 5 696 639.00 |
BZ Autres créances | 930 320.00 | | 930 320.00 | 930 320.00 |
CF Disponibilités | 21 929 692.00 | | 21 929 692.00 | 21 929 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 391.00 | | 5 391.00 | 5 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 562 043.00 | 22 082.00 | 28 539 961.00 | 28 562 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 785 501.00 | 85 316 155.00 | 145 469 346.00 | 230 785 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 468 865.00 | 56 468 865.00 | | 56 468 865.00 |
DD Réserve légale (1) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DH Report à nouveau | -10 005 977.00 | -15 657 727.00 | | -10 005 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 820 592.00 | 5 651 750.00 | | 6 820 592.00 |
DL TOTAL (I) | 53 283 525.00 | 46 462 933.00 | | 53 283 525.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 85 000 000.00 | 85 511 250.00 | | 85 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 172 474.00 | 1 153 492.00 | | 1 172 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 491.00 | 917 965.00 | | 394 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 086 915.00 | 1 770 987.00 | | 1 086 915.00 |
EA Autres dettes | 434 314.00 | 375 830.00 | | 434 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 097 528.00 | 4 008 313.00 | | 4 097 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 185 821.00 | 93 737 836.00 | | 92 185 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 469 346.00 | 140 200 769.00 | | 145 469 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 013 347.00 | 7 584 344.00 | | 6 013 347.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 685 723.00 | | 14 685 723.00 | 14 685 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 685 723.00 | | 14 685 723.00 | 14 685 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 213 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 898 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 611 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 738 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 781 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 131 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 767 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -47 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -47 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 045 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 045 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 092 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 675 668.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 213 045.00 | 1 752 132.00 | | 1 213 045.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 258 018.00 | 66 709.00 | | 258 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258 018.00 | 66 709.00 | | 258 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 097.00 | 51 815.00 | | 124 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 097.00 | 51 815.00 | | 124 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 921.00 | 14 894.00 | | 133 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 988 997.00 | 863 281.00 | | 988 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 109 750.00 | 15 802 446.00 | | 16 109 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 289 157.00 | 10 150 696.00 | | 9 289 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 820 592.00 | 5 651 750.00 | | 6 820 592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 754 552.00 | | 717 280.00 | 201 754 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248 373.00 | 202 223 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 248 373.00 | 202 177 931.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 709 024.00 | | 717 280.00 | 201 709 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 528.00 | | | 45 528.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 512 920.00 | 3 781 153.00 | | 81 512 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 512 920.00 | 3 781 153.00 | | 81 512 920.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 082.00 | | | 22 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 082.00 | | | 22 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 082.00 | | | 22 082.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 85 000 000.00 | | 85 000 000.00 | 85 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 172 474.00 | | 1 172 474.00 | 1 172 474.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 491.00 | 394 491.00 | | 394 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 119 097.00 | 119 097.00 | | 119 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434 314.00 | 434 314.00 | | 434 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 097 528.00 | 4 097 528.00 | | 4 097 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 528.00 | | 45 528.00 | 45 528.00 |
UX Autres créances clients | 5 670 141.00 | 5 670 141.00 | | 5 670 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 498.00 | 26 498.00 | | 26 498.00 |
VB T. V. A. | 80 473.00 | 80 473.00 | | 80 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 261.00 | 18 261.00 | | 18 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 849 847.00 | 849 847.00 | | 849 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 677 878.00 | 6 632 350.00 | 45 528.00 | 6 677 878.00 |
VW T.V.A. | 949 557.00 | 949 557.00 | | 949 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 185 821.00 | 6 013 347.00 | 86 172 474.00 | 92 185 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 584 386.00 | 550 527.00 | | 584 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 793 809.00 | 402 613.00 | | 793 809.00 |
ST Autres comptes | 80 705.00 | 447 871.00 | | 80 705.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 736 579.00 | 854 563.00 | | 736 579.00 |
YW Taxe professionnelle | 154 430.00 | 136 708.00 | | 154 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 738 816.00 | 687 235.00 | | 738 816.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 238 137.00 | 3 285 127.00 | | 3 238 137.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 453 872.00 | 273 010.00 | | 453 872.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 611 093.00 | 1 705 048.00 | | 1 611 093.00 |