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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 200 454 901.00 | 91 541 972.00 | 108 912 930.00 | 200 454 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 646 584.00 | 915 393.00 | 1 731 191.00 | 2 646 584.00 |
AV Immobilisations en cours | 689 222.00 | | 689 222.00 | 689 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 528.00 | | 45 528.00 | 45 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 836 235.00 | 92 457 365.00 | 111 378 870.00 | 203 836 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 963 626.00 | 22 082.00 | 6 941 544.00 | 6 963 626.00 |
BZ Autres créances | 20 697 340.00 | | 20 697 340.00 | 20 697 340.00 |
CF Disponibilités | 27 636 217.00 | | 27 636 217.00 | 27 636 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 447.00 | | 6 447.00 | 6 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 303 630.00 | 22 082.00 | 55 281 548.00 | 55 303 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 139 865.00 | 92 479 447.00 | 166 660 418.00 | 259 139 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 468 865.00 | 56 468 865.00 | | 56 468 865.00 |
DD Réserve légale (1) | 190 431.00 | 45.00 | | 190 431.00 |
DH Report à nouveau | 431 954.00 | -3 185 384.00 | | 431 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 705 077.00 | 3 807 724.00 | | 3 705 077.00 |
DL TOTAL (I) | 60 796 327.00 | 57 091 250.00 | | 60 796 327.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 85 000 000.00 | 85 000 000.00 | | 85 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 439 927.00 | 7 183 087.00 | | 14 439 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 784 923.00 | 444 034.00 | | 784 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 133 826.00 | 897 452.00 | | 1 133 826.00 |
EA Autres dettes | 218 930.00 | 277 017.00 | | 218 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 286 385.00 | 4 145 869.00 | | 4 286 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 864 092.00 | 97 947 560.00 | | 105 864 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 660 418.00 | 155 038 809.00 | | 166 660 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 617 577.00 | 11 764 473.00 | | 19 617 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 139 643.00 | | 16 139 643.00 | 16 139 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 139 643.00 | | 16 139 643.00 | 16 139 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 543 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 682 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 489 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 695 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 331 367.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 516 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 166 542.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 166 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -21 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 000 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -855 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 311 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 543 292.00 | 1 258 441.00 | | 1 543 292.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 374.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 374.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 193 412.00 | 6 100 927.00 | | 7 193 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 193 412.00 | 6 100 927.00 | | 7 193 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 193 412.00 | -6 087 553.00 | | -7 193 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 412 618.00 | 456 537.00 | | 412 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 827 500.00 | 16 981 243.00 | | 17 827 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 122 423.00 | 13 173 518.00 | | 14 122 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 705 077.00 | 3 807 724.00 | | 3 705 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 738 225.00 | | 1 197 842.00 | 202 738 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 832.00 | 203 836 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 832.00 | 203 790 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 692 697.00 | | 1 197 842.00 | 202 692 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 528.00 | | | 45 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 125 998.00 | 3 331 367.00 | | 89 125 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 125 998.00 | 3 331 367.00 | | 89 125 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 082.00 | | | 22 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 082.00 | | | 22 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 082.00 | | | 22 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 85 000 000.00 | | 85 000 000.00 | 85 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 246 515.00 | | 1 246 515.00 | 1 246 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 784 923.00 | 784 923.00 | | 784 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 930.00 | 218 930.00 | | 218 930.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 286 385.00 | 4 286 385.00 | | 4 286 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 528.00 | | 45 528.00 | 45 528.00 |
UX Autres créances clients | 6 937 128.00 | 6 937 128.00 | | 6 937 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 498.00 | 26 498.00 | | 26 498.00 |
VB T. V. A. | 239 052.00 | 239 052.00 | | 239 052.00 |
VC Groupe et associés | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 13 193 412.00 | 13 193 412.00 | | 13 193 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 077.00 | 18 077.00 | | 18 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440 211.00 | 440 211.00 | | 440 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 712 941.00 | 27 667 413.00 | 45 528.00 | 27 712 941.00 |
VW T.V.A. | 1 126 152.00 | 1 126 152.00 | | 1 126 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 864 092.00 | 19 617 577.00 | 86 246 515.00 | 105 864 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 597 324.00 | 590 246.00 | | 597 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 499 324.00 | 377 421.00 | | 499 324.00 |
ST Autres comptes | 114 113.00 | 151 676.00 | | 114 113.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 876 145.00 | 576 855.00 | | 876 145.00 |
YW Taxe professionnelle | 98 120.00 | 87 931.00 | | 98 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 695 444.00 | 678 177.00 | | 695 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 510 864.00 | 3 371 103.00 | | 3 510 864.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 436 959.00 | 320 202.00 | | 436 959.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 489 582.00 | 1 105 952.00 | | 1 489 582.00 |