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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
BF Prêts | 7 334.00 | | 7 334.00 | 7 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 934 600.00 | 11 903 740.00 | 5 030 859.00 | 16 934 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 631 941.00 | | 4 631 941.00 | 4 631 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 728 407.00 | 42 263.00 | 1 686 144.00 | 1 728 407.00 |
CF Disponibilités | 730 177.00 | | 730 177.00 | 730 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 090 525.00 | 42 263.00 | 7 048 262.00 | 7 090 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 025 125.00 | 11 946 003.00 | 12 079 122.00 | 24 025 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 16 925 851.00 | 11 902 326.00 | 5 023 525.00 | 16 925 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 002 672.00 | 4 002 672.00 | | 4 002 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 286 581.00 | 249 833.00 | | 286 581.00 |
DG Autres réserves | 1 607 223.00 | 909 013.00 | | 1 607 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -993 209.00 | 734 958.00 | | -993 209.00 |
DL TOTAL (I) | 4 903 267.00 | 5 896 475.00 | | 4 903 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 165 467.00 | 7 889 881.00 | | 7 165 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 056.00 | 6 000.00 | | 6 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 333.00 | 1 536.00 | | 4 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 175 855.00 | 7 897 417.00 | | 7 175 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 079 122.00 | 13 793 892.00 | | 12 079 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 175 855.00 | 7 897 417.00 | | 7 175 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 789.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 759 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92 878.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 902 318.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 699 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 097.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 851 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -949 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -993 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -369 147.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 839.00 | 656 466.00 | | 905 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 899 048.00 | -78 493.00 | | 1 899 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -993 209.00 | 734 958.00 | | -993 209.00 |