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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 2 575 599.00 | 2 337 800.00 | 237 799.00 | 2 575 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 018 918.00 | 2 452.00 | 1 016 466.00 | 1 018 918.00 |
BF Prêts | 186 079.00 | | 186 079.00 | 186 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 828 641.00 | 2 340 252.00 | 1 488 390.00 | 3 828 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
BZ Autres créances | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 257 706.00 | 244 201.00 | 2 013 505.00 | 2 257 706.00 |
CF Disponibilités | 138 703.00 | | 138 703.00 | 138 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 837.00 | | 5 837.00 | 5 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 406 892.00 | 244 201.00 | 2 162 691.00 | 2 406 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 235 534.00 | 2 584 453.00 | 3 651 081.00 | 6 235 534.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 002 672.00 | 4 002 672.00 | | 4 002 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 286 581.00 | 286 581.00 | | 286 581.00 |
DG Autres réserves | 1 607 223.00 | 1 607 223.00 | | 1 607 223.00 |
DH Report à nouveau | -1 184 690.00 | -993 209.00 | | -1 184 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 075 687.00 | -191 481.00 | | -1 075 687.00 |
DL TOTAL (I) | 3 636 099.00 | 4 711 786.00 | | 3 636 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 888.00 | 7 324 798.00 | | 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 151.00 | 7 528.00 | | 8 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 941.00 | 5 834.00 | | 4 941.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 982.00 | 7 338 160.00 | | 14 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 651 081.00 | 12 049 946.00 | | 3 651 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 982.00 | 7 338 160.00 | | 14 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 475.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 745.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 723.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 244 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 815 521.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 069 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 005 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 075 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 429.00 | | | 429.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 999 405.00 | | | 11 999 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 999 834.00 | | | 11 999 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 999 834.00 | | | 11 999 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -13 122.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 063 565.00 | 79 573.00 | | 12 063 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 139 251.00 | 271 053.00 | | 13 139 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 075 687.00 | -191 481.00 | | -1 075 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 934 600.00 | | 3 819 893.00 | 16 934 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 925 851.00 | 188 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 925 851.00 | 3 828 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 640 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 414.00 | | 3 638 837.00 | 1 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 933 185.00 | | 181 056.00 | 16 933 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 414.00 | 2 338 837.00 | | 1 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 414.00 | 2 338 837.00 | | 1 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 999 405.00 | | 11 999 405.00 | 11 999 405.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 965.00 | 244 201.00 | 5 965.00 | 5 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 005 370.00 | 244 201.00 | 12 005 370.00 | 12 005 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 005 370.00 | 244 201.00 | 12 005 370.00 | 12 005 370.00 |
UG ‐ Financières | | 244 201.00 | 5 965.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 999 405.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 151.00 | 8 151.00 | | 8 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
UP Prêts | 186 079.00 | | 186 079.00 | 186 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
UX Autres créances clients | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VI Groupe et associés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 873.00 | 10 483.00 | 188 390.00 | 198 873.00 |
VW T.V.A. | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 982.00 | 14 982.00 | | 14 982.00 |