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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 2 575 599.00 | 2 398 654.00 | 176 945.00 | 2 575 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 018 918.00 | 260 542.00 | 758 376.00 | 1 018 918.00 |
BF Prêts | 155 221.00 | | 155 221.00 | 155 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 797 783.00 | 2 659 196.00 | 1 138 587.00 | 3 797 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 924 296.00 | 103 990.00 | 1 820 306.00 | 1 924 296.00 |
CF Disponibilités | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 411.00 | | 5 411.00 | 5 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 936 200.00 | 103 990.00 | 1 832 210.00 | 1 936 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 733 983.00 | 2 763 186.00 | 2 970 796.00 | 5 733 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 742 304.00 | 4 002 672.00 | | 1 742 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 286 581.00 | 286 581.00 | | 286 581.00 |
DG Autres réserves | 1 107 223.00 | 1 607 223.00 | | 1 107 223.00 |
DH Report à nouveau | -9.00 | -1 184 690.00 | | -9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 345.00 | -1 075 687.00 | | -182 345.00 |
DL TOTAL (I) | 2 953 754.00 | 3 636 099.00 | | 2 953 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 506.00 | 888.00 | | 1 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 087.00 | 8 151.00 | | 11 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 449.00 | 4 941.00 | | 4 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 003.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 042.00 | 14 982.00 | | 17 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 970 796.00 | 3 651 081.00 | | 2 970 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 042.00 | 14 982.00 | | 17 042.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 339.00 | | 32 339.00 | 32 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 339.00 | | 32 339.00 | 32 339.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318 945.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -407 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106 723.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 244 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 924.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 103 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -182 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 429.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 859.00 | | | 30 859.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 999 405.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 859.00 | 11 999 834.00 | | 30 859.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 859.00 | | | 30 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 859.00 | | | 30 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 999 834.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 124.00 | 12 063 565.00 | | 414 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 468.00 | 13 139 251.00 | | 596 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -182 345.00 | -1 075 687.00 | | -182 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 828 642.00 | | | 3 828 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 859.00 | 157 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 859.00 | 3 797 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 640 252.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 640 252.00 | | | 3 640 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 390.00 | | | 188 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 340 252.00 | 318 944.00 | | 2 340 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 340 252.00 | 318 944.00 | | 2 340 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 244 201.00 | 103 990.00 | 244 201.00 | 244 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 201.00 | 103 990.00 | 244 201.00 | 244 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 087.00 | 11 087.00 | | 11 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157 531.00 | 18 901.00 | 138 630.00 | 157 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 771.00 | 28 141.00 | 138 630.00 | 166 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 042.00 | 17 042.00 | | 17 042.00 |