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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 2 575 599.00 | 2 449 389.00 | 126 210.00 | 2 575 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 018 918.00 | 626 470.00 | 392 448.00 | 1 018 918.00 |
BF Prêts | 138 723.00 | | 138 723.00 | 138 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 781 285.00 | 3 075 858.00 | 705 427.00 | 3 781 285.00 |
BZ Autres créances | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 354 949.00 | 186 779.00 | 1 168 170.00 | 1 354 949.00 |
CF Disponibilités | 34 872.00 | | 34 872.00 | 34 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 397 979.00 | 186 779.00 | 1 211 200.00 | 1 397 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 179 264.00 | 3 262 637.00 | 1 916 627.00 | 5 179 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 141 034.00 | | | 141 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 742 304.00 | 1 742 304.00 | | 1 742 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 174 230.00 | 286 581.00 | | 174 230.00 |
DG Autres réserves | 537 220.00 | 1 107 223.00 | | 537 220.00 |
DH Report à nouveau | | -9.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -548 203.00 | -182 345.00 | | -548 203.00 |
DL TOTAL (I) | 1 905 551.00 | 2 953 754.00 | | 1 905 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 725.00 | 11 087.00 | | 5 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 846.00 | 4 449.00 | | 3 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 077.00 | 17 042.00 | | 11 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 627.00 | 2 970 796.00 | | 1 916 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 077.00 | 17 042.00 | | 11 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 696.00 | | 34 696.00 | 34 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 696.00 | | 34 696.00 | 34 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416 662.00 | |
GE Autres charges | | | 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -495 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 181.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 103 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 171.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 186 779.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -548 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 498.00 | 30 859.00 | | 16 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 576.00 | 30 859.00 | | 16 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 498.00 | 30 859.00 | | 16 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 498.00 | 30 859.00 | | 16 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78.00 | | | 78.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 733.00 | 414 124.00 | | 192 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 937.00 | 596 468.00 | | 740 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -548 203.00 | -182 345.00 | | -548 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 797 783.00 | | | 3 797 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 498.00 | 141 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 498.00 | 3 781 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 640 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 640 251.00 | | | 3 640 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 531.00 | | | 157 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 659 196.00 | 416 662.00 | | 2 659 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 659 196.00 | 416 662.00 | | 2 659 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 103 990.00 | 186 779.00 | 103 990.00 | 103 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 990.00 | 186 779.00 | 103 990.00 | 103 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 990.00 | 186 779.00 | 103 990.00 | 103 990.00 |
UG ‐ Financières | | 186 779.00 | 103 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
UP Prêts | 138 723.00 | | 138 723.00 | 138 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
VB T. V. A. | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VI Groupe et associés | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 192.00 | 8 158.00 | 141 034.00 | 149 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 077.00 | 11 077.00 | | 11 077.00 |