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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
BF Prêts | 7 334.00 | | 7 334.00 | 7 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 934 600.00 | 12 000 819.00 | 4 933 780.00 | 16 934 600.00 |
BZ Autres créances | 4 644 804.00 | | 4 644 804.00 | 4 644 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 190 107.00 | 5 965.00 | 2 184 142.00 | 2 190 107.00 |
CF Disponibilités | 287 219.00 | | 287 219.00 | 287 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 122 130.00 | 5 965.00 | 7 116 165.00 | 7 122 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 056 730.00 | 12 006 784.00 | 12 049 946.00 | 24 056 730.00 |
CU Autres participations | 16 925 851.00 | 11 999 405.00 | 4 926 446.00 | 16 925 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 002 672.00 | 4 002 672.00 | | 4 002 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 286 581.00 | 286 581.00 | | 286 581.00 |
DG Autres réserves | 1 607 223.00 | 1 607 223.00 | | 1 607 223.00 |
DH Report à nouveau | -993 209.00 | | | -993 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 481.00 | -993 209.00 | | -191 481.00 |
DL TOTAL (I) | 4 711 786.00 | 4 903 267.00 | | 4 711 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 324 798.00 | 7 165 467.00 | | 7 324 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 528.00 | 6 056.00 | | 7 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 834.00 | 4 333.00 | | 5 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 338 160.00 | 7 175 855.00 | | 7 338 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 049 946.00 | 12 079 122.00 | | 12 049 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 338 160.00 | 7 175 855.00 | | 7 338 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 449.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 303.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 42 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 566.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 103 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 331.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -204 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 122.00 | | | -13 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 573.00 | 905 839.00 | | 79 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 053.00 | 1 899 048.00 | | 271 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -191 481.00 | -993 209.00 | | -191 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 934 600.00 | | | 16 934 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 933 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 934 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 933 185.00 | | | 16 933 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 119 023 260.00 | 970 790.00 | | 119 023 260.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 42 263.00 | 5 965.00 | 42 263.00 | 42 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 944 589.00 | 103 044.00 | 42 263.00 | 11 944 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 944 589.00 | 103 044.00 | 42 263.00 | 11 944 589.00 |
UG ‐ Financières | | 103 044.00 | 42 263.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
UP Prêts | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
VC Groupe et associés | 4 644 804.00 | | | 4 644 804.00 |
VI Groupe et associés | 7 324 798.00 | 7 324 798.00 | | 7 324 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 652 139.00 | 4 644 805.00 | 7 334.00 | 4 652 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 338 160.00 | 7 338 160.00 | | 7 338 160.00 |