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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 416.00 | 11 416.00 | | 11 416.00 |
AP Constructions | 350 018.00 | 209 901.00 | 140 117.00 | 350 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 253.00 | 128 127.00 | 13 125.00 | 141 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 239.00 | 217 331.00 | 55 908.00 | 273 239.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 485 500.00 | | 485 500.00 | 485 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 280.00 | | 41 280.00 | 41 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 928 236.00 | 566 777.00 | 1 361 458.00 | 1 928 236.00 |
BT Marchandises | 1 378 822.00 | 114 646.00 | 1 264 175.00 | 1 378 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 633.00 | 853.00 | 7 780.00 | 8 633.00 |
BZ Autres créances | 96 886.00 | | 96 886.00 | 96 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 651.00 | | 145 651.00 | 145 651.00 |
CF Disponibilités | 319 875.00 | | 319 875.00 | 319 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 621.00 | | 29 621.00 | 29 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 979 490.00 | 115 500.00 | 1 863 990.00 | 1 979 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 907 726.00 | 682 277.00 | 3 225 448.00 | 3 907 726.00 |
CU Autres participations | 622 630.00 | | 622 630.00 | 622 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
DG Autres réserves | 1 790 179.00 | | | 1 790 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 326.00 | | | 400 326.00 |
DL TOTAL (I) | 2 376 805.00 | | | 2 376 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 416.00 | | | 143 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 923.00 | | | 384 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 777.00 | | | 183 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 042.00 | | | 123 042.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 896.00 | | | 10 896.00 |
EA Autres dettes | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 642.00 | | | 848 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 225 448.00 | | | 3 225 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 381.00 | | | 748 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 237 236.00 | | 4 237 236.00 | 4 237 236.00 |
FG Production vendue services | 33 312.00 | | 33 312.00 | 33 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 270 549.00 | | 4 270 549.00 | 4 270 549.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 297 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 607 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 513.00 | |
GE Autres charges | | | 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 818 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 479 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 211.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 553 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 346.00 | | | 13 346.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 452.00 | | | 155 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 387 235.00 | | | 4 387 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 986 909.00 | | | 3 986 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 326.00 | | | 400 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 911 124.00 | | | 1 911 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 149 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 928 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 767 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 417.00 | | | 11 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 247.00 | | | 752 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 148 061.00 | | | 1 148 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 470.00 | 46 142.00 | 10 835.00 | 531 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 417.00 | | | 11 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 054.00 | 46 142.00 | 10 835.00 | 520 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 778.00 | 183 778.00 | | 183 778.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 897.00 | 10 897.00 | | 10 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 280.00 | | | 41 280.00 |
UX Autres créances clients | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | | | 21.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 968.00 | | | 968.00 |
VB T. V. A. | 11 911.00 | | | 11 911.00 |
VI Groupe et associés | 384 924.00 | 384 924.00 | | 384 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 191.00 | | | 37 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 954.00 | | | 84 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 622.00 | | | 29 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 421.00 | 135 141.00 | 41 280.00 | 176 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 643.00 | 748 382.00 | 100 261.00 | 848 643.00 |